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追求高收益基金更多>追求高收益基金财通成长优选混合A近1年  226.53%购买财通价值动量混合A近1年  218.93%购买长安宏观策略混合A近1年  214.23%购买 优选稳健理财 更多>精选热门债券型基金 华商可转债债券A近1年  47.55%购买南方昌元可转债债券近1年  40.01%购买华夏可转债增强债券近1年  39.68%购买热门主题更多>精选市场热门基金 光模块近1年378.01% CPO近1年301.53% F5G近1年301.00% 通信设备近1年276.12% 存储芯片近1年243.37%高端理财更多>良好收益，品类丰富 ****申道追求绝对收益，稳增长详情 ****增强研究优选，指数增强详情 天天基金是证监会批准的首批独立基金销售机构上市公司东方财富全资公司，交易安全有保障！交易登录申购费率1折起免费开户7×24小时快捷开户产品交易服务费率天天基金客服热线：95021|在线客服帮助中心|开户演示|安全保障|机构登录手机也能买基金 点此下载天天基金手机版 基金行情 刷新 更多 净值 领涨 净值估算 | 单位净值 收益走势 排名走势  开启净值估算须知 净值估算数据按照基金持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。 确认开启 须知 净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。 | 点此查看大图 点此下载手机版，行情资讯及时掌握 净值估算 | 单位净值 收益走势 排名走势  开启净值估算须知 净值估算数据按照基金持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。 确认开启 --> 须知 净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。 --> 点此查看大图 点此下载手机版，行情资讯及时掌握 基金视点 创业板指涨超3% 近5200只股飘红长鑫科技上市首日市值登顶 | 存储板块补上关键产业拼图国际资本瞄准中国人工智能 | 红利资产配置价值获得认可基金近1年最高涨超226% 立即开户想要闲钱理财首选活期宝 | 新发基金 认购费率全面1折起开户做交易！高效便利 | 指数涨了就能赚！查看热门基金查看基金净值下载天天基金 随时查净值天天基金网手机版下载银华战略新兴火热发售中--> 活期宝  灵活取现,最快1秒到账充值关联基金最高7日年化  1.58%  2026-07-27  快取单日限额  最高超50万元 是活期收益的  4.51倍-->定期宝  短期闲置资金都来定期宝购买 最高7日年化收益为7天 14天  -->指数宝  看好的盘不错过购买沪深东财上证50C近1年8.72%东财创业板C近1年50.55%全球博时标普500ETF近1年10.66%广发纳斯达克100E近1年13.73%行业易方达创业板ETF联近1年52.50% 行情中心 刷新 更多 沪深 香港 欧美 基金 期货 外汇 沪A 深A 300 创业板 东方财富 更多 恒生 红筹 国企 创业板 道琼斯 纳斯达克 英国FT 沪基 深基 股指期货 国债期货 美原油 纽约黄金 美元 欧元 英镑 日元 人民币 查行情 进股吧 资金流 基金主题更多多种热门主题投资方案，助您把握投资机会 光模块378.01% CPO301.53% F5G301.00% 通信设备276.12% 存储芯片243.37% HALO228.16% 半导体190.15% PCB189.35% 基金重仓股基金经理更多搜重仓股基金重仓股涨跌幅重仓基金陇神戎发20.04%招商丰茂灵活混合发起式C购买国际复材20.00%华安制造升级一年持有混合购买爱朋医疗19.99%同泰大健康主题混合A购买鑫宏业17.17%中欧量化动力混合A购买信息发展16.78%富达低碳成长混合C购买搜基金经理基金经理管理基金杨宗昌 易方达产业机遇混合 近6月83.46% 详情杨宗昌 易方达供给改革混合 近6月83.23% 详情严凯 东方人工智能主题混 近6月75.54% 详情金梓才 财通多策略福鑫定开 近6月74.38% 详情彭凌志 国泰半导体制造精选 近6月74.20% 详情 基金导读 一边坚守一边拥抱红利 基金经理追求平滑净值曲线短期调整不改长期逻辑 基金经理看好人工智能后市基金独门重仓股揭秘：挖掘翻倍股 热衷冷门处掘金这类公募规模利润双创新高 债券基金依然是压舱石北交所三月持有期主题基金将上报 管理人递交材料从两极分化转向板块轮动 公募基金迭代投资的框架观点  |  市场重心 有望集中于政策与业绩双重验证中信证券：可回收技术降本增效 商业航天静待花开广发基金：可以在科技浪潮中 捕捉产业趋势的贝塔短期波动不改趋势 深挖制造业升级背后的投资机会人工智能对宏观影响逐步显现 后续演绎关注两指标财经  |  美伊谈判突传重磅！ 美股和黄金白银大涨黄仁勋马斯克：看好中国大模型 领先趋势难以阻挡超两万亿元隔夜逆回购护航跨月 央行释放清晰信号八月市场或轮动修复 行情重心加速向业绩验证集中电网设备迎来超级机遇 机构调研且融资客埋伏名单私募  |  监管亮剑严守底线 私募基金市场加速提质大跌是量化砸盘？ 中基协私募委员会详解量化交易话题  |  基民故事、养基宝典、热门话题等你来看晒晒神操作  |  围观圈子牛人操作  |  都在晒收益基金吧  |  科技畏高加上市场分化 我应该怎么选?聊聊黄金投资体验 参与活动有机会瓜分超五千奖励财富号  |  复盘2015年的大熊市 国家队救市手法股市赚大钱的没有盯盘的 在股市守股比守寡还要难基金学校  |  投资者保护宣传 破解四大投资误区互联网安全为人民互联网安全靠人民 常见安全技巧最新专题  |  金融投资的误区   金融消费者的权益 财通成长优选混合成立来 611.50%1折购买前海开源沪港深乐成立来 479.51%1折购买财通价值动量混合成立来 1777.44%1折购买长安宏观策略混合成立来 528.96%1折购买更多1折基金|热销榜 高端理财 良好收益，品类丰富 开源安盈1号近1年  2.20%购买正己守道，守正出新，年化业绩基准5%国泰君安君享指数成立以来  188.83%购买研究优选，指数增强更多高端理财|私募宝|固定收益|权益产品 基金导购 进入基金导购上线基金超2万只，总有一款适合你基金近1年来收益消费电子光模块贵金属传媒投资风向就看新基金基金类型股票型混合型债券型指数型QDIIFOF股票型混合型债券型指数型QDIIFOF-->基金公司安联基金安信基金博道基金渤海汇金北京京管泰富基金百嘉基金贝莱德基金管理博时基金宝盈基金博远基金长安基金长城基金长城证券财达证券淳厚基金创金合信基金长江证券(上海)资管长盛基金财通基金财通资管诚通证券财信基金长信基金财信证券德邦基金德邦证券资管达诚基金东财基金大成基金东方阿尔法基金东方红资产管理东方基金东莞证券东海基金东海证券东吴基金东吴证券东兴基金东兴证券第一创业东证融汇证券资产管理富安达基金蜂巢基金富达基金(中国)富国基金富荣基金方正富邦基金方正证券光大保德信基金国都证券广发基金广发资产管理国海富兰克林基金国海证券国金基金国联安基金国联基金格林基金国联民生国联证券资产管理国融基金国寿安保基金国泰海通资管国泰基金国投瑞银基金国投证券国投证券资产管理国新国证基金国信资管国信证券国新证券股份工银瑞信基金国元证券汇安基金华安基金华安证券华安证券资产管理汇百川基金华宝基金华宸未来基金华创证券泓德基金华富基金汇丰晋信基金海富通基金宏利基金汇泉基金华润元大基金惠升基金华商基金恒生前海基金华泰柏瑞基金华泰保兴基金红土创新基金汇添富基金红塔红土华泰证券(上海)资产管理华西基金华夏基金华鑫证券合煦智远基金华银基金恒越基金弘毅远方基金嘉合基金金融街证券景顺长城基金嘉实基金九泰基金金信基金江信基金建信基金金鹰基金金元顺安基金交银施罗德基金凯石基金联博基金路博迈基金(中国)摩根基金(中国)摩根士丹利基金民生加银基金明亚基金诺安基金诺德基金南方基金南华基金南京证券农银汇理基金平安基金鹏安基金管理平安证券鹏华基金浦银安盛基金鹏扬基金泉果基金前海开源基金前海联合人保资产瑞达基金融通基金睿远基金上海光大证券资产管理上海海通证券资产管理上海证券施罗德基金(中国)申万宏源证券申万宏源证券资产管理申万菱信基金苏新基金山西证券上银基金尚正基金山证(上海)资管天风(上海)证券资产管理天风证券天弘基金泰康基金太平基金太平洋同泰基金泰信基金天治基金万家基金万联资管西部利得基金西部证券湘财基金湘财证券信达澳亚基金信达证券先锋基金新华基金兴合基金兴华基金西南证券新沃基金鑫元基金兴业基金兴银基金管理兴证全球基金兴证资管英大基金易方达基金银河金汇证券银河基金银华基金粤开证券易米基金益民基金圆信永丰基金永赢基金中庚基金中海基金中航基金中金财富中金公司中加基金中金基金中欧基金朱雀基金浙商基金招商基金浙商证券资管招商证券资管中泰证券(上海)资管中信保诚基金中信建投中信建投基金中信证券中信证券资产管理众盈基金中银基金中邮基金中银证券中原证券开始筛选 财富号热门基金去看看 宏观为舵，能攻善守 金元顺安元启灵活...近1年  6.25%购买 聚焦高端制造 汇添富高端制造股...近1年  38.74%购买 德邦基金 | 安信基金 | 更多财富号 基金数据 股票型基金近1年涨幅排行榜下载手机版 随时查收益 基金净值 基金排行 货币基金 场内基金 基金超市 | 自选基金 更多 全部 股票型混合型债券型指数型QDIIFOF 交易日 16：00～23：00 更新当日净值 序号 基金代码 简称 相关链接 2026-07-27 单位净值|累计净值 2026-07-24 单位净值|累计净值 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作 1 162214 宏利领先中小盘混合 基金吧 档案 2.5290 2.5290 2.4380 2.4380 0.0910 3.73% 开放申购 0.15% 购买 2 025968 建信科技智选股票型发起A 基金吧 档案 1.7213 1.7213 1.6669 1.6669 0.0544 3.26% 开放申购 0.15% 购买 3 025969 建信科技智选股票型发起C 基金吧 档案 1.7170 1.7170 1.6628 1.6628 0.0542 3.26% 开放申购 0.00% 购买 4 005628 汇安趋势动力股票A 基金吧 档案 2.7739 2.7739 2.6890 2.6890 0.0849 3.16% 开放申购 0.15% 购买 5 005629 汇安趋势动力股票C 基金吧 档案 2.6548 2.6548 2.5735 2.5735 0.0813 3.16% 开放申购 0.00% 购买 6 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 2.3985 2.3985 2.3265 2.3265 0.0720 3.09% 开放申购 0.01% 购买 7 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 2.3943 2.3943 2.3225 2.3225 0.0718 3.09% 开放申购 0.00% 购买 8 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 基金吧 档案 1.9753 1.9753 1.9160 1.9160 0.0593 3.09% 开放申购 0.15% 购买 9 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 基金吧 档案 1.9665 1.9665 1.9075 1.9075 0.0590 3.09% 开放申购 0.00% 购买 10 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 2.4988 2.4988 2.4249 2.4249 0.0739 3.05% 限大额 0.12% 购买 点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-07-27 序号 基金代码 简称 相关链接 2026-07-27 单位净值|累计净值 2026-07-24 单位净值|累计净值 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作 1 004640 华夏节能环保股票A 基金吧 档案 2.6501 2.6501 2.4221 2.4221 0.2280 9.41% 开放申购 0.15% 购买 2 015060 华夏节能环保股票C 基金吧 档案 2.5819 2.5819 2.3599 2.3599 0.2220 9.41% 开放申购 0.00% 购买 3 001042 华夏领先股票 基金吧 档案 0.7910 0.7910 0.7350 0.7350 0.0560 7.62% 开放申购 0.15% 购买 4 025449 万家数字经济股票发起式A 基金吧 档案 0.7301 0.7301 0.6793 0.6793 0.0508 7.48% 开放申购 0.15% 购买 5 025450 万家数字经济股票发起式C 基金吧 档案 0.7270 0.7270 0.6764 0.6764 0.0506 7.48% 开放申购 0.00% 购买 6 006502 财通集成电路产业股票A 基金吧 档案 6.9366 6.9366 6.5080 6.5080 0.4286 6.59% 开放申购 0.15% 购买 7 006503 财通集成电路产业股票C 基金吧 档案 6.5253 6.5253 6.1224 6.1224 0.4029 6.58% 开放申购 0.00% 购买 8 018194 建信新材料精选股票发起A 基金吧 档案 1.7705 1.7705 1.6719 1.6719 0.0986 5.90% 开放申购 0.15% 购买 9 018195 建信新材料精选股票发起C 基金吧 档案 1.7483 1.7483 1.6510 1.6510 0.0973 5.89% 开放申购 0.00% 购买 10 011142 创金合信新材料新能源股票A 基金吧 档案 1.1344 1.1344 1.0741 1.0741 0.0603 5.61% 开放申购 0.15% 购买 点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-07-27 序号 基金代码 简称 相关链接 2026-07-27 单位净值|累计净值 2026-07-24 单位净值|累计净值 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作 1 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 基金吧 档案 1.2084 1.2084 1.1122 1.1122 0.0962 8.65% 开放申购 0.15% 购买 2 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 基金吧 档案 1.1741 1.1741 1.0807 1.0807 0.0934 8.64% 开放申购 0.00% 购买 3 012098 华夏成长机会一年持有混合 基金吧 档案 0.7895 0.7895 0.7276 0.7276 0.0619 8.51% 开放申购 0.15% 购买 4 011002 同泰大健康主题混合A 基金吧 档案 0.3185 0.3185 0.2952 0.2952 0.0233 7.89% 开放申购 0.15% 购买 5 011003 同泰大健康主题混合C 基金吧 档案 0.3118 0.3118 0.2890 0.2890 0.0228 7.89% 开放申购 0.00% 购买 6 002345 华夏高端制造混合A 基金吧 档案 2.0960 2.0960 1.9570 1.9570 0.1390 7.10% 开放申购 0.15% 购买 7 015058 华夏高端制造混合C 基金吧 档案 2.0420 2.0420 1.9070 1.9070 0.1350 7.08% 开放申购 0.00% 购买 8 018714 平安新鑫优选混合A 基金吧 档案 1.4364 1.4364 1.3438 1.3438 0.0926 6.89% 开放申购 0.15% 购买 9 018715 平安新鑫优选混合C 基金吧 档案 1.4021 1.4021 1.3117 1.3117 0.0904 6.89% 开放申购 0.00% 购买 10 501046 财通多策略福鑫定开混合 基金吧 档案 8.5317 8.5317 7.9825 7.9825 0.5492 6.88% 暂停申购 0.15% 购买 点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-07-27 序号 基金代码 简称 相关链接 2026-07-27 单位净值|累计净值 2026-07-24 单位净值|累计净值 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作 1 025464 国泰可转债债券D 基金吧 档案 2.0310 2.0310 1.9647 1.9647 0.0663 3.37% 开放申购 0.00% 购买 2 005246 国泰可转债债券A 基金吧 档案 2.0309 2.0309 1.9646 1.9646 0.0663 3.37% 开放申购 0.08% 购买 3 009465 东方可转债债券A 基金吧 档案 1.3107 1.3557 1.2728 1.3178 0.0379 2.98% 开放申购 0.08% 购买 4 009466 东方可转债债券C 基金吧 档案 1.2886 1.3286 1.2515 1.2915 0.0371 2.96% 开放申购 0.00% 购买 5 005793 华富可转债债券A 基金吧 档案 1.4371 1.4371 1.3979 1.3979 0.0392 2.80% 开放申购 0.08% 购买 6 025274 华富可转债债券D 基金吧 档案 1.4371 1.4371 1.3979 1.3979 0.0392 2.80% 暂停申购 0.08% 购买 7 022127 华富可转债债券C 基金吧 档案 1.4293 1.4293 1.3904 1.3904 0.0389 2.80% 开放申购 0.00% 购买 8 025400 南方昌元可转债债券B 基金吧 档案 2.2508 2.2708 2.1951 2.2151 0.0557 2.54% 开放申购 0.09% 购买 9 006030 南方昌元可转债债券A 基金吧 档案 2.2518 2.2718 2.1962 2.2162 0.0556 2.53% 开放申购 0.08% 购买 10 006031 南方昌元可转债债券C 基金吧 档案 2.2001 2.2001 2.1458 2.1458 0.0543 2.53% 开放申购 0.00% 购买 点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-07-27 序号 基金代码 简称 相关链接 2026-07-27 单位净值|累计净值 2026-07-24 单位净值|累计净值 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作 1 588160 科创新材料ETF南方 基金吧 档案 1.0754 1.0754 1.0173 1.0173 0.0581 5.71% 场内交易 -- 购买 2 020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 基金吧 档案 2.0064 2.0064 1.9032 1.9032 0.1032 5.42% 开放申购 0.12% 购买 3 020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 基金吧 档案 1.9923 1.9923 1.8898 1.8898 0.1025 5.42% 开放申购 0.00% 购买 4 021278 永赢上证科创板100指数增强发起A 基金吧 档案 2.0377 2.0377 1.9342 1.9342 0.1035 5.35% 开放申购 0.12% 购买 5 021279 永赢上证科创板100指数增强发起C 基金吧 档案 2.0200 2.0200 1.9175 1.9175 0.1025 5.35% 开放申购 0.00% 购买 6 589700 科创成长ETF南方 基金吧 档案 2.1146 2.1146 2.0086 2.0086 0.1060 5.28% 场内交易 -- 购买 7 588980 科创100ETF广发 基金吧 档案 1.5772 1.5772 1.5009 1.5009 0.0763 5.08% 场内交易 -- 购买 8 589180 科创新材料ETF汇添富 基金吧 档案 1.7220 1.7220 1.6406 1.6406 0.0814 4.96% 场内交易 -- 购买 9 588010 科创新材料ETF博时 基金吧 档案 1.0497 1.0497 1.0002 1.0002 0.0495 4.95% 场内交易 -- 购买 10 588850 科创机械ETF嘉实 基金吧 档案 1.6907 1.6907 1.6173 1.6173 0.0734 4.54% 场内交易 -- 购买 点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-07-27 序号 基金代码 简称 相关链接 2026-07-27 单位净值|累计净值 2026-07-24 单位净值|累计净值 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作 1 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0266 1.0266 1.0062 1.0062 0.0204 2.03% 开放申购 0.15% 购买 2 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0218 1.0218 1.0015 1.0015 0.0203 2.03% 开放申购 0.00% 购买 3 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9216 0.9216 0.9120 0.9120 0.0096 1.05% 开放申购 1.50% 购买 4 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9177 0.9177 0.9082 0.9082 0.0095 1.05% 开放申购 0.00% 购买 5 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9587 0.9587 0.9491 0.9491 0.0096 1.01% 开放申购 0.80% 购买 6 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9574 0.9574 0.9478 0.9478 0.0096 1.01% 开放申购 0.00% 购买 7 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.1884 2.1884 2.1672 2.1672 0.0212 0.98% 限大额 0.15% 购买 8 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.1688 2.1688 2.1478 2.1478 0.0210 0.98% 限大额 0.00% 购买 9 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1335 0.1335 0.1325 0.1325 0.0010 0.75% 开放申购 1.50% 购买 10 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.9069 0.9069 0.9002 0.9002 0.0067 0.74% 开放申购 1.50% 购买 点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-07-27 序号 基金代码 简称 相关链接 2026-07-27 单位净值|累计净值 2026-07-24 单位净值|累计净值 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作 1 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9381 0.9381 0.9201 0.9201 0.0180 1.96% 开放申购 0.10% 购买 2 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9208 0.9208 0.9031 0.9031 0.0177 1.96% 开放申购 0.00% 购买 3 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.5136 1.5136 1.4862 1.4862 0.0274 1.84% 开放申购 0.15% 购买 4 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.4980 1.4980 1.4709 1.4709 0.0271 1.84% 开放申购 0.00% 购买 5 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9147 0.9147 0.8983 0.8983 0.0164 1.83% 开放申购 0.10% 购买 6 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8979 0.8979 0.8819 0.8819 0.0160 1.81% 开放申购 0.00% 购买 7 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.1448 1.1448 1.1265 1.1265 0.0183 1.62% 开放申购 0.12% 购买 8 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.1397 1.1397 1.1216 1.1216 0.0181 1.61% 开放申购 0.00% 购买 9 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0621 1.0621 1.0455 1.0455 0.0166 1.59% 开放申购 0.12% 购买 10 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0439 1.0439 1.0276 1.0276 0.0163 1.59% 开放申购 0.00% 购买 点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-07-27 全部 股票型混合型债券型指数型QDIIFOF 序号 基金代码 简称 27日 单位净值 27日 累计净值 历史增长率统计 手续费 操作 近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来 1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买 2 501046 财通多策略福鑫定开混合 7.9825 7.9825 22.27% 69.74% 217.19% 321.71% 306.92% 73.52% 698.17% 0.15% 购买 3 013840 银华集成电路混合A 3.3025 3.3025 75.53% 65.78% 207.93% 354.45% 258.77% 111.62% 230.25% 0.15% 购买 4 001480 财通成长优选混合A 6.7180 6.7180 20.24% 65.14% 207.74% 320.40% 304.70% 68.96% 571.80% 0.15% 购买 5 013841 银华集成电路混合C 3.2720 3.2720 75.44% 65.60% 207.29% 352.56% 256.62% 111.38% 227.20% 0.00% 购买 6 004320 前海开源沪港深乐享生活 5.5697 5.5697 1.08% 64.93% 207.12% 358.71% 253.79% 62.95% 456.97% 0.15% 购买 7 021528 财通成长优选混合C 3.8520 3.8520 20.11% 64.76% 206.44% 316.88% -- 68.58% 285.20% 0.00% 购买 8 740001 长安宏观策略混合A 3.7320 4.5520 6.54% 60.24% 205.90% 224.52% 145.36% 55.18% 510.80% 0.15% 购买 9 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.6896 1.6896 4.88% 58.42% 205.87% 202.42% 133.40% 54.82% 68.96% 0.15% 购买 10 001184 易方达新常态混合A 2.0107 2.0107 22.16% 67.00% 205.11% 305.38% 246.67% 72.89% 101.07% 0.15% 购买 点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-07-27 序号 基金代码 简称 27日 单位净值 27日 累计净值 历史增长率统计 手续费 操作 近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来 1 006502 财通集成电路产业股票A 6.9366 6.9366 21.81% 64.95% 210.04% 370.47% 343.32% 75.36% 593.66% 0.15% 购买 2 006503 财通集成电路产业股票C 6.5253 6.5253 21.57% 64.30% 207.58% 363.02% 332.86% 74.57% 552.53% 0.00% 购买 3 005825 申万菱信智能驱动股票A 9.1226 9.5650 43.64% 56.48% 198.77% 296.31% 246.76% 85.94% 963.96% 0.15% 购买 4 015159 申万菱信智能驱动股票C 8.9129 9.3694 43.49% 56.17% 197.58% 293.12% 242.61% 85.52% 173.24% 0.00% 购买 5 006265 红土创新新科技股票A 8.8462 8.8962 7.73% 52.54% 181.86% 314.61% 229.76% 71.60% 798.08% 0.15% 购买 6 014736 创金合信专精特新股票发起A 3.4964 3.4964 54.85% 67.80% 179.49% 340.02% 223.47% 101.84% 249.64% 0.15% 购买 7 014737 创金合信专精特新股票发起C 3.4188 3.4188 54.66% 67.39% 178.09% 335.68% 218.65% 101.27% 241.88% 0.00% 购买 8 010391 易方达战略新兴产业股票A 2.7494 2.8894 27.09% 62.67% 177.75% 331.33% 300.23% 70.96% 193.69% 0.15% 购买 9 010392 易方达战略新兴产业股票C 2.6847 2.8247 26.96% 62.36% 176.61% 327.83% 295.38% 70.58% 187.20% 0.00% 购买 10 005628 汇安趋势动力股票A 2.8932 2.8932 54.35% 65.67% 174.42% 186.54% 133.74% 113.14% 189.32% 0.15% 购买 点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-07-27 序号 基金代码 简称 27日 单位净值 27日 累计净值 历史增长率统计 手续费 操作 近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来 1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买 2 501046 财通多策略福鑫定开混合 8.5317 8.5317 27.98% 74.38% 239.26% 358.64% 352.25% 85.46% 753.08% 0.15% 购买 3 001480 财通成长优选混合A 7.1150 7.1150 24.63% 68.08% 226.53% 353.47% 345.24% 78.95% 611.50% 0.15% 购买 4 021528 财通成长优选混合C 4.0800 4.0800 24.50% 67.76% 225.10% 349.34% -- 78.56% 308.00% 0.00% 购买 5 014915 财通匠心优选一年持有混合A 2.8453 2.8453 26.78% 73.10% 221.43% 337.00% 332.29% 82.79% 184.53% 0.15% 购买 6 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 4.5449 4.5449 25.52% 70.46% 220.33% 355.67% 354.54% 79.79% 354.49% 0.15% 购买 7 004320 前海开源沪港深乐享生活 5.7951 5.7951 4.28% 62.09% 219.52% 382.36% 272.12% 69.54% 479.51% 0.15% 购买 8 720001 财通价值动量混合A 14.1700 14.6410 24.93% 61.65% 218.93% 310.37% 310.01% 72.26% 1777.44% 0.15% 购买 9 014916 财通匠心优选一年持有混合C 2.7492 2.7492 26.53% 72.43% 218.90% 330.10% 322.11% 81.97% 174.92% 0.00% 购买 10 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 4.4371 4.4371 25.28% 69.79% 217.80% 348.46% 343.75% 78.98% 343.71% 0.00% 购买 点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-07-27 序号 基金代码 简称 27日 单位净值 27日 累计净值 历史增长率统计 手续费 操作 近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来 1 005273 华商可转债债券A 2.6388 2.6388 21.82% 17.41% 47.55% 76.71% 72.87% 32.40% 163.88% 0.08% 购买 2 005284 华商可转债债券C 2.5611 2.5611 21.70% 17.18% 46.95% 75.30% 70.80% 32.10% 156.11% 0.00% 购买 3 006030 南方昌元可转债债券A 2.2518 2.2718 0.97% -3.01% 40.01% 77.85% 50.53% 13.22% 128.51% 0.08% 购买 4 001045 华夏可转债增强债券A 2.0503 2.0503 4.92% 1.31% 39.68% 80.39% 49.99% 15.73% 105.03% 0.08% 购买 5 006031 南方昌元可转债债券C 2.2001 2.2001 0.84% -3.25% 39.31% 76.06% 48.27% 12.90% 120.01% 0.00% 购买 6 012887 华夏可转债增强债券C 2.0211 2.0211 4.82% 1.12% 39.12% 78.95% 48.28% 15.47% 24.22% 0.00% 购买 7 002924 华商瑞鑫定开债 -- -- 12.52% 9.00% 37.53% 53.56% 55.54% 26.14% 154.30% 0.08% 购买 8 720003 财通收益增强债券A 2.1277 2.4767 10.96% 9.70% 34.28% 66.33% 58.48% 19.63% 180.66% 0.08% 购买 9 003204 财通收益增强债券C 2.0096 2.2866 10.85% 9.48% 33.75% 65.01% 56.60% 19.36% 152.71% 0.00% 购买 10 202105 南方广利回报债券A/B 2.2438 2.5758 4.91% 5.71% 33.01% 59.88% 44.57% 14.82% 183.43% 0.08% 购买 点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-07-27 序号 基金代码 简称 27日 单位净值 27日 累计净值 历史增长率统计 手续费 操作 近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来 1 588170 科创半导体ETF华夏 1.0528 3.1584 65.81% 68.35% 190.61% -- -- 110.18% 215.84% -- 购买 2 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 3.2592 3.2592 65.25% 68.15% 190.35% -- -- 109.73% 225.92% -- 购买 3 159327 半导体设备ETF万家 1.2267 3.6801 57.60% 62.35% 179.88% 267.97% -- 100.98% 268.01% -- 购买 4 562590 半导体设备ETF华夏 1.0833 3.2499 57.93% 62.18% 179.01% 279.79% -- 101.06% 224.99% -- 购买 5 159558 半导体设备ETF易方达 1.2026 3.6078 57.53% 61.70% 178.66% 281.05% -- 100.28% 260.78% -- 购买 6 560780 半导体设备ETF广发 1.1306 3.3918 57.51% 61.62% 178.38% 287.41% -- 100.33% 239.08% -- 购买 7 159516 半导体设备ETF国泰 0.7664 3.0656 56.97% 60.95% 176.35% 277.82% 211.39% 99.10% 206.56% -- 购买 8 159582 半导体ETF博时 0.8391 4.1955 52.85% 57.39% 175.84% 297.11% -- 87.73% 319.55% -- 购买 9 008326 东财通信A 4.3725 4.3725 6.05% 48.95% 175.42% 309.37% 295.49% 57.10% 337.25% 0.10% 购买 10 561980 半导体设备ETF招商 0.7625 3.8125 52.78% 57.08% 175.03% 305.54% -- 87.41% 281.25% -- 购买 点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-07-27 序号 基金代码 简称 27日 单位净值 27日 累计净值 历史增长率统计 手续费 操作 近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来 1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 10.96% 51.03% 135.20% 258.46% 303.30% 60.98% 265.77% 0.15% 购买 2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 10.79% 50.63% 134.03% 254.95% 297.88% 60.51% 258.57% 0.00% 购买 3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 9.76% 46.74% 123.86% 241.26% 283.45% 55.60% 289.89% 0.15% 购买 4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 9.61% 46.35% 122.75% 238.00% 278.39% 55.14% 282.21% 0.00% 购买 5 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 17.20% 44.68% 113.55% 178.03% 242.73% 58.05% 309.01% 0.15% 购买 6 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 17.03% 44.25% 112.25% 174.80% 236.77% 57.52% 300.69% 0.00% 购买 7 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 1.99% 37.16% 107.84% 130.97% 182.08% 49.69% 178.55% 0.15% 购买 8 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 1.91% 36.93% 107.14% 129.72% 179.54% 49.41% 175.85% 0.00% 购买 9 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) -- -- 15.21% 41.82% 105.24% 141.32% 191.66% 61.36% 212.30% 0.00% 购买 10 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 5.30% 47.42% 98.63% 110.60% 62.74% 60.80% 154.83% 0.00% 购买 点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-07-27 序号 基金代码 简称 27日 单位净值 27日 累计净值 历史增长率统计 手续费 操作 近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来 1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 16.59% 27.79% 90.42% 132.30% 97.81% 38.15% 87.70% 0.12% 购买 2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 16.50% 27.59% 89.85% 130.89% 96.03% 37.91% 85.52% 0.00% 购买 3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 16.35% 26.57% 89.00% 132.75% 98.44% 36.62% 83.20% 0.12% 购买 4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 16.26% 26.39% 88.42% 131.37% 96.67% 36.39% 80.68% 0.00% 购买 5 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 13.53% 26.67% 88.18% 124.67% 93.48% 34.80% 77.42% 0.15% 购买 6 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 13.42% 26.43% 87.43% 122.88% 91.17% 34.49% 85.53% 0.00% 购买 7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 13.90% 25.83% 78.09% 115.49% 85.35% 35.84% 62.72% 0.12% 购买 8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 13.79% 25.58% 77.38% 113.76% 83.14% 35.53% 59.55% 0.00% 购买 9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 10.86% 19.44% 61.83% 100.38% 72.93% 26.35% 72.45% 0.15% 购买 10 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A -- -- 6.24% 9.95% 54.18% 94.27% 67.26% 18.70% 64.53% 0.12% 购买 点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-07-27 货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益 序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-07-27 万份收益|7日年化 2026-07-24 万份收益|7日年化 基金成立日期 基金经理 手续费 操作 1 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 2.0259 1.8440% 0.2425 0.9030% 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买 2 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 2.0258 1.8440% 0.2425 0.9020% 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买 3 004373 金鹰增益货币B 基金吧 档案 0.6488 1.3890% 0.5557 1.2890% 2017-03-20 陈双双 0.00% 购买 4 004331 太平日日鑫B 基金吧 档案 0.6169 1.2870% 0.4102 1.1130% 2017-03-15 朱燕琼等 0.00% 购买 5 004372 金鹰增益货币A 基金吧 档案 0.5968 1.1970% 0.5039 1.0970% 2017-03-20 陈双双 0.00% 购买 6 025454 太平日日鑫E 基金吧 档案 0.5710 1.1150% 0.3635 0.9410% 2025-09-08 朱燕琼等 0.00% 购买 7 004330 太平日日鑫A 基金吧 档案 0.5513 1.0510% 0.3435 0.8790% 2017-03-15 朱燕琼等 0.00% 购买 8 001987 东方金元宝货币A 基金吧 档案 0.5500 1.5380% 0.2525 1.3790% 2015-11-23 郑雪莹 0.00% 购买 9 001871 前海开源货币B 基金吧 档案 0.5148 1.0290% 0.1455 1.0070% 2015-09-29 张艳琳等 0.00% 购买 10 004210 前海开源货币E 基金吧 档案 0.5141 1.0280% 0.1455 1.0070% 2017-01-13 张艳琳等 0.00% 购买 查看全部货币基金最后更新时间：2026-07-27 分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新 序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-07-27 单位净值|累计净值 2026-07-24 单位净值|累计净值 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作 查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-07-27 传统封基 | 场内交易 --> 每日及时更新净值、市价和折价率 序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-07-27 单位净值|累计净值 2026-07-24 单位净值|累计净值 增长值 增长率 1 589020 科创半导体设备ETF鹏华 基金吧 2.4517 2.4517 2.3744 2.3744 0.0773 3.26% 2 588170 科创半导体ETF华夏 基金吧 1.0101 3.0303 0.9782 2.9346 0.0319 3.26% 3 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 基金吧 3.1258 3.1258 3.0283 3.0283 0.0975 3.22% 4 159558 半导体设备ETF易方达 基金吧 1.1616 3.4848 1.1277 3.3831 0.0339 3.01% 5 560780 半导体设备ETF广发 基金吧 1.0915 3.2745 1.0596 3.1788 0.0319 3.01% 6 159327 半导体设备ETF万家 基金吧 1.1798 3.5394 1.1456 3.4368 0.0342 2.99% 7 159516 半导体设备ETF国泰 基金吧 0.7405 2.9620 0.7190 2.8760 0.0215 2.99% 8 562590 半导体设备ETF华夏 基金吧 1.0454 3.1362 1.0162 3.0486 0.0292 2.87% 9 159582 半导体ETF博时 基金吧 0.8189 4.0945 0.7994 3.9970 0.0195 2.44% 10 561980 半导体设备ETF招商 基金吧 0.7427 3.7135 0.7251 3.6255 0.0176 2.43% 点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-07-27 全部 股票型混合型债券型指数型QDIIFOF 序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作 1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 6.9366 07-27 6.59% 7.73% -31.22% 21.81% 64.95% 210.04% 343.32% 0.15% 购买 2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 6.5253 07-27 6.58% 7.72% -31.27% 21.57% 64.30% 207.58% 332.86% 0.00% 购买 3 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 9.1226 07-27 3.68% 11.72% -14.64% 43.64% 56.48% 198.77% 246.76% 0.15% 购买 4 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 8.9129 07-27 3.67% 11.71% -14.67% 43.49% 56.17% 197.58% 242.61% 0.00% 购买 5 006265 红土创新新科技股票A 股票型 8.8462 07-27 2.87% 3.56% -26.60% 7.73% 52.54% 181.86% 229.76% 0.15% 购买 6 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 3.4964 07-27 2.27% 15.27% -8.43% 54.85% 67.80% 179.49% 223.47% 0.15% 购买 7 014737 创金合信专精特新股票发起C 股票型 3.4188 07-27 2.26% 15.26% -8.47% 54.66% 67.39% 178.09% 218.65% 0.00% 购买 8 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 2.7494 07-27 2.82% 3.05% -14.48% 27.09% 62.67% 177.75% 300.23% 0.15% 购买 9 010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 2.6847 07-27 2.81% 3.05% -14.51% 26.96% 62.36% 176.61% 295.38% 0.00% 购买 10 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.8932 07-27 4.30% 19.49% -9.54% 54.35% 65.67% 174.42% 133.74% 0.15% 购买 点击进入基金超市 序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作 1 001480 财通成长优选混合A 混合型-灵活 7.1150 07-27 5.91% 7.23% -29.30% 24.63% 68.08% 226.53% 345.24% 0.15% 购买 2 021528 财通成长优选混合C 混合型-灵活 4.0800 07-27 5.92% 7.23% -29.31% 24.50% 67.76% 225.10% -- 0.00% 购买 3 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 5.7951 07-27 4.05% 6.41% -25.04% 4.28% 62.09% 219.52% 272.12% 0.15% 购买 4 720001 财通价值动量混合A 混合型-灵活 14.1700 07-27 4.99% 7.07% -25.27% 24.93% 61.65% 218.93% 310.01% 0.15% 购买 5 021523 财通价值动量混合C 混合型-灵活 3.6810 07-27 4.99% 7.07% -25.29% 24.82% 61.38% 217.60% -- 0.00% 购买 6 740001 长安宏观策略混合A 混合型-偏股 3.8430 07-27 2.97% 2.86% -19.74% 9.11% 59.99% 214.23% 157.23% 0.15% 购买 7 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 3.4714 07-27 6.22% 6.70% -30.45% 8.60% 64.44% 214.15% 291.28% 0.15% 购买 8 001184 易方达新常态混合A 混合型-灵活 2.0802 07-27 3.46% 4.47% -15.85% 24.34% 68.44% 213.28% 244.98% 0.15% 购买 9 016579 长安宏观策略混合C 混合型-偏股 3.7700 07-27 2.98% 2.86% -19.77% 8.99% 59.61% 212.86% 153.36% 0.00% 购买 10 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 3.3630 07-27 6.21% 6.69% -30.48% 8.43% 63.95% 212.29% 284.34% 0.00% 购买 点击进入基金超市 序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作 1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.6388 07-27 0.46% -0.09% -0.72% 21.82% 17.41% 47.55% 72.87% 0.08% 购买 2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.5611 07-27 0.45% -0.10% -0.76% 21.70% 17.18% 46.95% 70.80% 0.00% 购买 3 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.2518 07-27 2.53% 6.27% -5.94% 0.97% -3.01% 40.01% 50.53% 0.08% 购买 4 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 2.0503 07-27 2.14% 2.99% -14.78% 4.92% 1.31% 39.68% 49.99% 0.08% 购买 5 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.2001 07-27 2.53% 6.26% -5.99% 0.84% -3.25% 39.31% 48.27% 0.00% 购买 6 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 2.0211 07-27 2.14% 2.99% -14.80% 4.82% 1.12% 39.12% 48.28% 0.00% 购买 7 720003 财通收益增强债券A 债券型-混合二级 2.1277 07-27 1.17% 2.07% -4.22% 10.96% 9.70% 34.28% 58.48% 0.08% 购买 8 003204 财通收益增强债券C 债券型-混合二级 2.0096 07-27 1.16% 2.06% -4.25% 10.85% 9.48% 33.75% 56.60% 0.00% 购买 9 202105 南方广利回报债券A/B 债券型-混合二级 2.2438 07-27 1.41% 3.61% -5.18% 4.91% 5.71% 33.01% 44.57% 0.08% 购买 10 202107 南方广利回报债券C 债券型-混合二级 2.2831 07-27 1.40% 3.61% -5.21% 4.81% 5.51% 32.48% 42.87% 0.00% 购买 点击进入基金超市 序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作 1 008326 东财通信A 指数型-股票 4.3725 07-27 3.97% 4.01% -22.86% 6.05% 48.95% 175.42% 295.49% 0.10% 购买 2 008327 东财通信C 指数型-股票 4.3018 07-27 3.97% 4.00% -22.88% 5.99% 48.77% 174.73% 292.54% 0.00% 购买 3 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 指数型-股票 3.7723 07-27 3.06% 12.85% -8.31% 51.12% 56.15% 169.32% -- 0.06% 购买 4 021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 指数型-股票 3.7547 07-27 3.05% 12.84% -8.32% 51.02% 55.96% 168.65% -- 0.00% 购买 5 024069 上银中证半导体产业指数发起式A 指数型-股票 2.9173 07-27 2.37% 12.24% -8.89% 50.24% 55.27% 168.58% -- 0.07% 购买 6 024070 上银中证半导体产业指数发起式C 指数型-股票 2.9105 07-27 2.37% 12.24% -8.90% 50.17% 55.13% 168.05% -- 0.00% 购买 7 020839 南方中证半导体产业指数发起A 指数型-股票 4.0054 07-27 3.06% 12.98% -8.12% 52.18% 57.07% 167.72% -- 0.12% 购买 8 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 指数型-股票 3.5851 07-27 2.53% 12.33% -9.52% 47.56% 52.35% 167.60% 222.98% 0.10% 购买 9 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 指数型-股票 3.5473 07-27 2.53% 12.32% -9.54% 47.47% 52.16% 166.94% 220.56% 0.00% 购买 10 020840 南方中证半导体产业指数发起C 指数型-股票 3.9774 07-27 3.05% 12.98% -8.15% 52.06% 56.84% 166.92% -- 0.00% 购买 点击进入基金超市 序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作 1 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 4.0901 07-24 -2.1000% 1.43% -13.90% 17.20% 44.68% 113.55% 242.73% 0.15% 购买 2 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 4.0069 07-24 -2.1000% 1.42% -13.95% 17.03% 44.25% 112.25% 236.77% 0.00% 购买 3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.7855 07-24 -4.1100% 1.82% -26.32% 1.99% 37.16% 107.84% 182.08% 0.15% 购买 4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.7585 07-24 -4.1200% 1.81% -26.34% 1.91% 36.93% 107.14% 179.54% 0.00% 购买 5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.3120 07-24 -5.5600% 2.03% -14.37% 12.34% 51.31% 96.26% 207.04% 0.16% 购买 6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.2760 07-24 -5.5200% 2.06% -14.37% 12.23% 51.03% 95.53% 202.66% 0.00% 购买 7 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.7733 07-24 -3.7500% 1.23% -13.34% 7.92% 36.83% 89.90% 123.83% 0.15% 购买 8 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.5640 07-24 -5.9800% 2.27% -19.45% 4.19% 43.24% 89.09% 54.74% 0.15% 购买 9 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.7344 07-24 -3.7500% 1.22% -13.37% 7.81% 36.47% 88.98% -- 0.00% 购买 10 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 6.7334 07-24 -4.5400% 0.16% -14.81% 8.86% 34.83% 72.50% 175.79% 0.15% 购买 点击进入基金超市 序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作 1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8770 07-24 -1.92% 0.68% -11.28% 16.59% 27.79% 90.42% 97.81% 0.12% 购买 2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8552 07-24 -1.92% 0.67% -11.31% 16.50% 27.59% 89.85% 96.03% 0.00% 购买 3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8320 07-24 -1.88% 0.58% -10.74% 16.35% 26.57% 89.00% 98.44% 0.12% 购买 4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8068 07-24 -1.88% 0.57% -10.77% 16.26% 26.39% 88.42% 96.67% 0.00% 购买 5 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.7742 07-24 -1.30% 0.24% -15.56% 13.53% 26.67% 88.18% 93.48% 0.15% 购买 6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.6272 07-24 -1.67% 0.36% -9.99% 13.90% 25.83% 78.09% 85.35% 0.12% 购买 7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.5955 07-24 -1.67% 0.35% -10.02% 13.79% 25.58% 77.38% 83.14% 0.00% 购买 8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.7245 07-24 -1.71% 0.60% -9.88% 10.86% 19.44% 61.83% 72.93% 0.15% 购买 9 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6453 07-24 -1.56% -0.11% -12.41% 6.24% 9.95% 54.18% 67.26% 0.12% 购买 10 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.6685 07-23 -0.82% -3.92% -12.34% 7.87% 16.98% 53.74% -- 0.00% 购买 点击进入基金超市 基金超市 新发基金迎来建仓好时机下载手机版 随时看优选基金 股票型混合型债券型指数型QDIIFOF偏股型股票型混合型债券型指数型QDII-->|货币基金定开债券|新基金基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作 014736创金合信专精特新股票发起A3.4964 07-27-8.43%54.85%67.80%179.49%223.47%101.84%249.64%0.15%查看详情014737创金合信专精特新股票发起C3.4188 07-27-8.47%54.66%67.39%178.09%218.65%101.27%241.88%0.00%查看详情005628汇安趋势动力股票A2.8932 07-27-9.54%54.35%65.67%174.42%133.74%113.14%189.32%0.15%查看详情005629汇安趋势动力股票C2.7688 07-27-9.58%54.16%65.26%173.06%130.25%112.54%176.88%0.00%查看详情002289华商改革创新股票A6.0053 07-27-1.43%53.82%61.27%159.88%199.65%99.51%500.53%0.15%查看详情016052华商改革创新股票C5.8314 07-27-1.48%53.49%60.68%158.15%192.73%98.70%143.29%0.00%查看详情025968建信科技智选股票型发起A1.7643 07-27-9.52%51.16%49.99%----70.98%76.43%0.15%查看详情025969建信科技智选股票型发起C1.7598 07-27-9.55%51.00%49.69%----70.61%75.98%0.00%查看详情011377创金合信积极成长股票A2.6085 07-27-8.29%48.62%51.47%139.11%221.52%85.09%160.85%0.15%查看详情011378创金合信积极成长股票C2.5375 07-27-8.33%48.44%51.10%137.88%216.59%84.57%153.75%0.00%查看详情点此查看全部基金 财富号热门基金 更多 热门财富号：国都证券基金融通基金东方阿尔法基金博时基金圆信永丰基金长信基金 易方达基金 紧密跟踪深市核心指数 易方达深证100ETF联接C 29.42% 近1年 查看详情 华夏基金 医疗+能源+5G 华夏创新前沿股票A 95.34% 近1年 查看详情 兴银基金 绩优货基，灵活便捷 兴银现金添利C 1.4380% 七日年化 查看详情 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基金名称成立来费率操作东方人工智能主题混合C282.66%0.00%购买财通成长优选混合C308.00%0.00%购买建信新兴市场混合(QDII)C183.44%0.00%购买摩根标普500指数(QDII)人民币A65.09%0.12%购买天弘全球高端制造混合(QDII)C175.85%0.00%购买摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A67.85%0.12%购买华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A686.56%0.12%购买南方纳斯达克100指数发起(QDII)A119.12%0.12%购买基金名称成立来费率操作华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C149.32%0.00%购买广发半导体设备ETF联接C247.47%0.00%购买嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C207.68%0.00%购买华夏国证半导体芯片ETF联接C116.22%0.00%购买财通集成电路产业股票A593.66%0.15%购买财通集成电路产业股票C552.53%0.00%购买易方达上证科创50联接C38.24%0.00%购买东财通信C330.18%0.00%购买基金名称成立来费率操作东方人工智能主题混合C282.66%0.00%购买银华集成电路混合C234.28%0.00%购买财通成长优选混合A611.50%0.15%购买财通成长优选混合C308.00%0.00%购买财通品质甄选混合C84.04%0.00%购买永赢先锋半导体智选混合发起C131.09%0.00%购买东方阿尔法科技智选混合发起C65.13%0.00%购买永赢科技智选混合发起C431.87%0.00%购买基金名称成立来费率操作易方达裕丰回报债券A166.91%0.10%购买易方达安心回报债券A338.87%0.08%购买金鹰添裕纯债债券C13.56%0.00%购买长盛盛裕纯债D19.41%0.06%购买国寿安保尊益信用纯债债券67.85%0.06%购买长盛安逸纯债债券A30.02%0.05%购买鹏华丰禄债券60.19%0.08%购买国寿安保泰恒纯债债券33.99%0.08%购买基金名称7日年化费率操作博时现金宝货币B1.3740%0.00%购买创金合信货币C1.3740%0.00%购买兴全天添益货币B1.3060%0.00%购买交银天鑫宝货币E1.3000%0.00%购买平安金管家货币D1.2910%0.00%购买银华惠增利货币A1.2890%0.00%购买永赢天天利货币A1.2760%0.00%购买中加货币E1.2740%0.00%购买 主题基金大家最近都在关注这些主题下载手机版 随时看主题基金光模块更多 财通成长优选混合A近1年207.74%购买 前海开源沪港深乐享生活近1年207.12%购买 长安宏观策略混合A近1年205.90%购买CPO更多 前海开源沪港深乐享生活近1年207.12%购买 长安宏观策略混合A近1年205.90%购买 易方达新常态混合A近1年205.11%购买F5G更多 前海开源沪港深乐享生活近1年207.12%购买 长安宏观策略混合A近1年205.90%购买 易方达新常态混合A近1年205.11%购买通信设备更多 长安宏观策略混合A近1年205.90%购买 华商均衡成长混合A近1年197.94%购买 交银优择回报灵活配置混合A近1年197.70%购买 基金公司 更多 A 安联 安信 B 博道 渤海汇金 北京京管泰富 百嘉 贝莱德 博时 宝盈 博远 C 长安 长城 长城证券 财达证券 淳厚 创金合信 长江证券(上海)资管 长盛 财通 财通资管 诚通 长信 财信 财信证券 D 德邦 德邦证券资管 大成 东财 达诚 东方阿尔法 上海东方 东方 东莞证券 东海 东海证券 东吴 东吴证券 东兴 东兴证券 第一创业 东证融汇证券 F 富安达 蜂巢 富达基金(中国) 富国 富荣 方正富邦 方正证券 G 光大保德信 国都 广发 广发资产管理 国海 国海证券 国金 国联安 国联 X 兴全 Y 易方达 Z 招商 中欧 基金资讯 更多 ETF今日收评 | 中证2000ETF汇添富、科创增强ETF永赢涨超9% 标普油气ETF跌约6%公募调研次数大增近60% 两大赛道备受瞩目长鑫科技上市 多家公募提示ETF相关风险超130亿资金，借道ETF加仓A股17只银行股早盘收跌 二季度银行股基金仓位创新低行业主题ETF规模占比上升 基金经理建议后市均衡配置基金净值 最新基金公告 基金收益排行一览 新发基金 基金观点 更多 广发基金冯骋：在科技浪潮中捕捉产业趋势贝塔长城基金尤国梁： AI产业对宏观影响逐步显现 后续演绎重点关注两大指标兴业基金徐立人：深挖制造业升级背后的投资机会大成基金齐炜中：做全产业勘探者深研企业核心能力A股8月轮动修复概率高 六大机构最新研判光大策略：市场或将震荡整固 关注景气主线基金导购 基金分红表 基金重仓股一览 基金理财账本 基金学校 更多 从K型分化转向板块轮动 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序号简称近3月近6月近1年1财通集成电路产业21.81%64.95%210.04%2财通集成电路产业21.57%64.30%207.58%3申万菱信智能驱动43.64%56.48%198.77%4申万菱信智能驱动43.49%56.17%197.58%点击查看全部基金排行>截至2026-07-27序号简称近3月近6月近1年1华商可转债债券A21.82%17.41%47.55%2华商可转债债券C21.70%17.18%46.95%3南方昌元可转债债0.97%-3.01%40.01%4华夏可转债增强债4.92%1.31%39.68%点击查看全部基金排行>截至2026-07-27序号简称近3月近6月近1年1财通多策略福鑫定27.98%74.38%239.26%2财通成长优选混合24.63%68.08%226.53%3财通成长优选混合24.50%67.76%225.10%4财通匠心优选一年26.78%73.10%221.43%点击查看全部基金排行>截至2026-07-27序号简称近3月近6月近1年1东财通信A6.05%48.95%175.42%2东财通信C5.99%48.77%174.73%3华泰紫金中证半导51.12%56.15%169.32%4华泰紫金中证半导51.02%55.96%168.65%点击查看全部基金排行>截至2026-07-27 排名查询： 查询 平台采用更加科学的细分维度同类排行 高端理财排行 更多 排名产品名称开放状态更新日期近6月近1年成立来1博普安泰2号1期开放中2026-07-2451.42%208.47%409.76%2康曼德优优1号开放中2026-07-24-16.33%14.74%103.64%3国恩中证1000开放中2026-07-24-16.87%-1.31%80.90%4中欧瑞博6期成长开放中2026-07-24-17.34%-2.32%129.94%5中欧瑞博优优1号开放中2026-07-24-18.13%-6.46%3.74%点击查看全部高端理财基金排行>高端理财收益登录后可见,点此登录 高端理财精品区固定收益类产品浮动收益类产品私募宝更多财申道成立以来收益率164.18%追求绝对收益，低波动，稳增长40万起购点此查看详情齐鲁北极星2号成立以来收益率102.55%选一条人少的路，承担有价值的风险40.4万起购点此查看详情世纪前沿优优指数增强1号近1年收益率29.42%百亿量化私募，中证500指增，风格均衡...101万起购点此查看详情利位星熠1号近1年收益率37.05%深耕中国转型受益产业，中观突破，非对称...100万起购点此查看详情 热门基金吧 更多 兴全精选混合吧 长安鑫益增强吧 基金动态吧财通价值动量吧 华安智能生活吧 基金点评吧广发医疗保健吧 南方品质混合吧 基金学校吧南方祥元债券吧 国泰金龙行业吧 私募基金吧交银优势行业吧 中欧医疗健康吧 基金观点吧 品牌基金 更多 南方基金博时基金工银基金广发基金银华基金汇添富富国基金鹏华基金上投摩根融通基金 基金路演 更多 大咖秀：与聪明投资者碰撞思想火花直触大师观点，洞悉投资机遇，大咖现场为您投资解惑，更有积分奖励[立即查看]基金大咖秀，互动有福利如何布局基金？来听听大咖怎么说 基金吧 进入基金吧 基金吧总版| 我要发言| 基金吧列表 更多 人气回复标题作者最后更新884$科创人工智能ETF广发(SH588760)$股友ByiRH807-28 04:13:31561折价9分4厘了gadgetb...07-28 04:06:201762$华夏回报混合A$吉林银行一年期利率：1.40%，华股友H9791...07-28 04:04:24343明天大肉李财投资者07-28 04:03:171652设备都打烂了，没油卖了，油价起码要涨到150股友O6666...07-28 03:55:401052高位科技股的接盘侠,一点风险意识都没有。这经?股友33q0X...07-28 03:55:40991，标普科技指数已经跌了快2%了哞哞哞107-28 03:51:5144676复盘丨有人割在最低点，有人等来大阳线——差别发财的小杨07-28 03:51:38914给一个回到0.80的机会吧！少亏点。股友830l1...07-28 03:49:09353今天应该能翻红吧。股友979N0...07-28 03:45:21771#晒收益#酿蜜无声07-28 03:37:39179155【留言瓜分3千好礼】风格切换，创新药会接力主?富国基金管理有...07-28 03:29:2910952434暴力反弹，带血筹码半导光武帝07-28 03:28:231452持仓192天，亏损36%，这个经理也太差了，早就应窗前一支兰07-28 03:17:401572$易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C$基金经?思如雨注188...07-28 03:13:401231$中欧悦享生活混合A$今天持仓股涨势不错就涨不?股友HpLAbv07-28 03:13:031421韩创也是，坚持了这么久，扔给一个小屁孩儿，干基民LdB5I507-28 02:49:48301两天涨太多了，可以跌了，明天去防御了大道至简随便玩07-28 02:46:55点击查看更多基金吧热贴> 基金公司友情链接 A安联基金|专区 官网安信基金|专区 官网B博道基金|专区 官网渤海汇金|专区 官网北京京管泰富基金|专区 官网百嘉基金|专区 官网贝莱德基金管理|专区 官网博时基金|专区 官网宝盈基金|专区 官网博远基金|专区 官网C长安基金|专区 官网长城基金|专区 官网长城证券|专区 官网财达证券|专区 淳厚基金|专区 官网创金合信基金|专区 官网长江证券(上海)资管|专区 官网长盛基金|专区 官网财通基金|专区 官网财通资管|专区 官网诚通证券|专区 官网长信基金|专区 官网财信基金|专区 官网财信证券|专区 官网D德邦基金|专区 官网德邦证券资管|专区 官网大成基金|专区 官网东财基金|专区 官网达诚基金|专区 官网东方阿尔法基金|专区 官网东方红资产管理|专区 官网东方基金|专区 官网东莞证券|专区 官网东海基金|专区 官网东海证券|专区 官网东吴基金|专区 官网东吴证券|专区 官网东兴基金|专区 官网东兴证券|专区 官网第一创业|专区 官网东证融汇证券资产管理|专区 官网F富安达基金|专区 官网蜂巢基金|专区 官网富达基金(中国)|专区 官网富国基金|专区 官网富荣基金|专区 官网方正富邦基金|专区 官网方正证券|专区 官网G光大保德信基金|专区 官网国都证券|专区 官网广发基金|专区 官网广发资产管理|专区 官网国海富兰克林基金|专区 官网国海证券|专区 官网国金基金|专区 官网国联安基金|专区 国联基金|专区 官网格林基金|专区 官网国联民生|专区 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