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159.99%购买银华集成电路混合A近1年 159.37%购买 优选稳健理财 更多>精选热门债券型基金 华商可转债债券A近1年 35.77%购买工银瑞信添慧债券A近1年 23.93%购买华商稳定增利债券A近1年 21.75%购买热门主题更多>精选市场热门基金 光模块近1年235.66% 存储芯片近1年221.11% CPO近1年191.66% 通信设备近1年176.50% F5G近1年172.87%高端理财更多>良好收益，品类丰富 ****申道追求绝对收益，稳增长详情 ****增强研究优选，指数增强详情 天天基金是证监会批准的首批独立基金销售机构上市公司东方财富全资公司，交易安全有保障！交易登录申购费率1折起免费开户7×24小时快捷开户产品交易服务费率天天基金客服热线：95021|在线客服帮助中心|开户演示|安全保障|机构登录手机也能买基金 点此下载天天基金手机版 基金行情 刷新 更多 净值 领涨 净值估算 | 单位净值 收益走势 排名走势 开启净值估算须知 净值估算数据按照基金持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。 确认开启 须知 净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。 | 点此查看大图 点此下载手机版，行情资讯及时掌握 净值估算 | 单位净值 收益走势 排名走势 开启净值估算须知 净值估算数据按照基金持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。 确认开启 --> 须知 净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。 --> 点此查看大图 点此下载手机版，行情资讯及时掌握 基金视点 社保基金持仓版图浮现指数收跌！贵金属与煤炭板块走强 | 谁在买入中国资产长江存储上市获受理！受益股曝光 | 能否再造长鑫神话基金近1年最高涨超181% 立即开户想要闲钱理财首选活期宝 | 新发基金 认购费率全面1折起开户做交易！高效便利 | 指数涨了就能赚！查看热门基金查看基金净值下载天天基金 随时查净值天天基金网手机版下载银华战略新兴火热发售中--> 活期宝 灵活取现,最快1秒到账充值关联基金最高7日年化 1.44% 2026-08-24 快取单日限额 最高超50万元 是活期收益的 4.11倍-->定期宝 短期闲置资金都来定期宝购买 最高7日年化收益为7天 14天 -->指数宝 看好的盘不错过购买沪深东财上证50C近1年1.75%东财创业板C近1年26.53%全球博时标普500ETF近1年14.33%广发纳斯达克100E近1年18.71%行业易方达创业板ETF联近1年28.23% 行情中心 刷新 更多 沪深 香港 欧美 基金 期货 外汇 沪A 深A 300 创业板 东方财富 更多 恒生 红筹 国企 创业板 道琼斯 纳斯达克 英国FT 沪基 深基 股指期货 国债期货 美原油 纽约黄金 美元 欧元 英镑 日元 人民币 查行情 进股吧 资金流 基金主题更多多种热门主题投资方案，助您把握投资机会 光模块235.66% 存储芯片221.11% CPO191.66% 通信设备176.50% F5G172.87% HALO146.07% 半导体144.58% PCB142.74% 基金重仓股基金经理更多搜重仓股基金重仓股涨跌幅重仓基金万凯新材15.87%新华稳健回报灵活配置混合购买盈新发展10.16%国泰国证房地产行业指数C购买登海种业10.04%博时国证粮食产业ETF发购买北方国际10.03%前海开源祥和债券C购买海鸥住工10.03%中信保诚景气优选混合C购买搜基金经理基金经理管理基金杨宗昌 易方达供给改革混合 近6月89.33% 详情杨宗昌 易方达产业机遇混合 近6月89.09% 详情金梓才 财通多策略福鑫定开 近6月84.15% 详情金梓才 财通匠心优选一年持 近6月81.82% 详情金梓才 财通景气甄选一年持 近6月78.88% 详情 基金导读 公募上半年经营数据披露期 头部稳固中部加速洗牌投资体感倒逼风险评级纠偏 公募批量调整风险等级超一百只基金净值创新高 能源和消费领域表现不俗公募抱团科技股风光不再 基金经理转寻高赔率洼地轻仓试探逢低出手 新基金沉寂多时的择时策略升温高波动触发公募基金防御战 增聘基金经理动作频繁观点 | 坚守价值成长 看好人工智能创新药两方向中信证券：光模块加速放量 模拟芯片龙头业绩高增德邦基金：坚守有逻辑的量化 以风控前置锚定超额东方基金：投资是从预测到决策 一整套完整的闭环广发基金：聚焦科技浪潮 以全球视野捕捉产业趋势财经 | 全球央行年会本周召开 沃什能救美债吗？美债扰动不改中期运行逻辑 券商建议锚定盈利修复临近旺季！沪八条落地首个周末 实探上海新房市场鹰派发声：通胀短期内难回落 北美贸易战成新逆风伊朗：若打经济战 霍尔木兹和波斯湾将无石油出口私募 | 公募奔私的背后 一场投研人士的看多共识百亿级私募二季度重仓股出炉 机械设备板块受青睐话题 | 基民故事、养基宝典、热门话题等你来看晒晒神操作 | 围观圈子牛人操作 | 都在晒收益基金吧 | 万元奖池心动出基！ 晒晒你的投资故事聊聊黄金投资体验 参与活动有机会瓜分超五千奖励财富号 | 高盛2026年上半年A股扫货：三大主线当股民基民获得一根许愿柳belike...我接接接基金学校 | 投资者保护宣传 破解四大投资误区互联网安全为人民互联网安全靠人民 常见安全技巧最新专题 | 金融投资的误区 金融消费者的权益 前海开源沪港深乐成立来 522.42%1折购买易方达供给改革混成立来 726.88%1折购买易方达产业机遇混成立来 212.94%1折购买东方人工智能主题成立来 240.01%1折购买更多1折基金|热销榜 高端理财 良好收益，品类丰富 开源安盈1号近1年 2.29%购买正己守道，守正出新，年化业绩基准5%国泰君安君享指数成立以来 203.13%购买研究优选，指数增强更多高端理财|私募宝|固定收益|权益产品 基金导购 进入基金导购上线基金超2万只，总有一款适合你基金近1年来收益消费电子光模块贵金属传媒投资风向就看新基金基金类型股票型混合型债券型指数型QDIIFOF股票型混合型债券型指数型QDIIFOF-->基金公司安联基金安信基金博道基金渤海汇金北京京管泰富基金百嘉基金贝莱德基金管理博时基金宝盈基金博远基金长安基金长城基金长城证券财达证券淳厚基金创金合信基金长江证券(上海)资管长盛基金财通基金财通资管诚通证券财信基金长信基金财信证券德邦基金德邦证券资管达诚基金东财基金大成基金东方阿尔法基金东方红资产管理东方基金东莞证券东海基金东海证券东吴基金东吴证券东兴基金东兴证券第一创业东证融汇证券资产管理富安达基金蜂巢基金富达基金(中国)富国基金富荣基金方正富邦基金方正证券光大保德信基金国都证券广发基金广发资产管理国海富兰克林基金国海证券国金基金国联安基金国联基金格林基金国联民生国联证券资产管理国融基金国寿安保基金国泰海通资管国泰基金国投瑞银基金国投证券国投证券资产管理国新国证基金国信资管国信证券国新证券股份工银瑞信基金国元证券汇安基金华安基金华安证券华安证券资产管理汇百川基金华宝基金华宸未来基金华创证券泓德基金华富基金汇丰晋信基金海富通基金宏利基金汇泉基金华润元大基金惠升基金华商基金恒生前海基金华泰柏瑞基金华泰保兴基金红土创新基金汇添富基金红塔红土华泰证券(上海)资产管理华西基金华夏基金华鑫证券合煦智远基金华银基金恒越基金弘毅远方基金嘉合基金金融街证券景顺长城基金嘉实基金九泰基金金信基金江信基金建信基金金鹰基金金元顺安基金交银施罗德基金凯石基金联博基金路博迈基金(中国)摩根基金(中国)摩根士丹利基金民生加银基金明亚基金诺安基金诺德基金南方基金南华基金南京证券农银汇理基金平安基金鹏安基金管理平安证券鹏华基金鹏扬基金浦银基金泉果基金前海开源基金前海联合人保资产瑞达基金融通基金睿远基金上海光大证券资产管理上海海通证券资产管理上海证券施罗德基金(中国)申万宏源证券申万宏源证券资产管理申万菱信基金苏新基金山西证券上银基金尚正基金山证(上海)资管天风(上海)证券资产管理天风证券天弘基金泰康基金太平基金太平洋同泰基金泰信基金天治基金万家基金万联资管西部利得基金西部证券湘财基金湘财证券信达澳亚基金信达证券先锋基金新华基金兴合基金兴华基金西南证券新沃基金鑫元基金兴业基金兴银基金管理兴证全球基金兴证资管英大基金易方达基金银河金汇证券银河基金银华基金粤开证券易米基金益民基金圆信永丰基金永赢基金中庚基金中海基金中航基金中金财富中金公司中加基金中金基金中欧基金朱雀基金浙商基金招商基金浙商证券资管招商证券资管中泰证券(上海)资管中信保诚基金中信建投中信建投基金中信证券中信证券资产管理众盈基金中银基金中邮基金中银证券中原证券开始筛选 财富号热门基金去看看 储能+信创+消费+医药 中科沃土转型升级...近6月 1.62%购买 绩优货基，灵活便捷 兴银现金添利C七日年化 1.0980%购买 长信基金 | 华夏ETF君 | 更多财富号 基金数据 股票型基金近1年涨幅排行榜下载手机版 随时查收益 基金净值 基金排行 货币基金 场内基金 基金超市 | 自选基金 更多 全部 股票型混合型债券型指数型QDIIFOF 交易日 16：00～23：00 更新当日净值 序号 基金代码 简称 相关链接 2026-08-24 单位净值|累计净值 2026-08-21 单位净值|累计净值 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作 1 018751 山证资管精选行业混合发起式C 基金吧 档案 1.4524 1.4524 1.3937 1.3937 0.0587 4.21% 开放申购 0.00% 购买 2 018750 山证资管精选行业混合发起式A 基金吧 档案 1.3998 1.3998 1.3434 1.3434 0.0564 4.20% 开放申购 0.15% 购买 3 673040 西部利得行业主题优选混合A 基金吧 档案 1.4455 1.9195 1.4029 1.8769 0.0426 3.04% 开放申购 0.12% 购买 4 673043 西部利得行业主题优选混合C 基金吧 档案 1.2330 1.7820 1.1967 1.7457 0.0363 3.03% 开放申购 0.00% 购买 5 673071 西部利得新动力混合A 基金吧 档案 2.0956 2.3086 2.0357 2.2487 0.0599 2.94% 开放申购 0.12% 购买 6 673073 西部利得新动力混合C 基金吧 档案 2.0474 2.0474 1.9889 1.9889 0.0585 2.94% 开放申购 0.00% 购买 7 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 基金吧 档案 2.4497 1.7120 2.3844 1.6685 0.0653 2.74% 开放申购 0.10% 购买 8 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 基金吧 档案 2.4376 2.4376 2.3727 2.3727 0.0649 2.74% 开放申购 0.00% 购买 9 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 基金吧 档案 2.4205 2.4205 2.3560 2.3560 0.0645 2.74% 开放申购 0.00% 购买 10 001466 华富永鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 2.2112 2.2112 2.1550 2.1550 0.0562 2.61% 开放申购 0.15% 购买 点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-08-24 序号 基金代码 简称 相关链接 2026-08-24 单位净值|累计净值 2026-08-21 单位净值|累计净值 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作 1 025445 万家周期视野股票发起式A 基金吧 档案 1.2374 1.2374 1.2090 1.2090 0.0284 2.35% 开放申购 0.15% 购买 2 025446 万家周期视野股票发起式C 基金吧 档案 1.2326 1.2326 1.2043 1.2043 0.0283 2.35% 开放申购 0.00% 购买 3 320020 诺安策略精选股票A 基金吧 档案 1.8199 2.6527 1.7983 2.6212 0.0216 1.20% 开放申购 0.15% 购买 4 024270 诺安策略精选股票C 基金吧 档案 1.8087 1.8087 1.7873 1.7873 0.0214 1.20% 开放申购 0.00% 购买 5 005662 嘉实金融精选股票A 基金吧 档案 1.2717 1.2717 1.2575 1.2575 0.0142 1.13% 开放申购 0.15% 购买 6 005663 嘉实金融精选股票C 基金吧 档案 1.2188 1.2188 1.2052 1.2052 0.0136 1.13% 开放申购 0.00% 购买 7 011220 南方匠心优选股票A 基金吧 档案 0.8868 0.8868 0.8771 0.8771 0.0097 1.11% 开放申购 0.15% 购买 8 011221 南方匠心优选股票C 基金吧 档案 0.8579 0.8579 0.8485 0.8485 0.0094 1.11% 开放申购 0.00% 购买 9 021167 中泰红利量化选股股票发起A 基金吧 档案 1.1398 1.1398 1.1286 1.1286 0.0112 0.99% 开放申购 0.15% 购买 10 021168 中泰红利量化选股股票发起C 基金吧 档案 1.1270 1.1270 1.1160 1.1160 0.0110 0.99% 开放申购 0.00% 购买 点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-08-24 序号 基金代码 简称 相关链接 2026-08-24 单位净值|累计净值 2026-08-21 单位净值|累计净值 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作 1 018751 山证资管精选行业混合发起式C 基金吧 档案 1.4524 1.4524 1.3937 1.3937 0.0587 4.21% 开放申购 0.00% 购买 2 018750 山证资管精选行业混合发起式A 基金吧 档案 1.3998 1.3998 1.3434 1.3434 0.0564 4.20% 开放申购 0.15% 购买 3 673040 西部利得行业主题优选混合A 基金吧 档案 1.4455 1.9195 1.4029 1.8769 0.0426 3.04% 开放申购 0.12% 购买 4 673043 西部利得行业主题优选混合C 基金吧 档案 1.2330 1.7820 1.1967 1.7457 0.0363 3.03% 开放申购 0.00% 购买 5 673071 西部利得新动力混合A 基金吧 档案 2.0956 2.3086 2.0357 2.2487 0.0599 2.94% 开放申购 0.12% 购买 6 673073 西部利得新动力混合C 基金吧 档案 2.0474 2.0474 1.9889 1.9889 0.0585 2.94% 开放申购 0.00% 购买 7 001466 华富永鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 2.2112 2.2112 2.1550 2.1550 0.0562 2.61% 开放申购 0.15% 购买 8 001467 华富永鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 2.1466 2.1466 2.0920 2.0920 0.0546 2.61% 开放申购 0.00% 购买 9 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 基金吧 档案 1.7140 1.8480 1.6730 1.8070 0.0410 2.45% 开放申购 0.06% 购买 10 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 基金吧 档案 1.7210 1.8570 1.6800 1.8160 0.0410 2.44% 开放申购 0.08% 购买 点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-08-24 序号 基金代码 简称 相关链接 2026-08-24 单位净值|累计净值 2026-08-21 单位净值|累计净值 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作 1 017581 中航瑞融ESG一年定开债发起A 基金吧 档案 1.0829 1.0829 1.0829 1.0829 0.0520 4.80% 暂停申购 0.04% 购买 2 018255 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 基金吧 档案 1.0163 1.0926 1.0066 1.0829 0.0097 0.96% 开放申购 0.60% 购买 3 017514 博时富盈一年定开债发起式 基金吧 档案 1.0193 1.0766 1.0098 1.0671 0.0095 0.94% 开放申购 0.80% 购买 4 027344 国泰瑞锦债券发起A 基金吧 档案 1.0147 1.0147 1.0102 1.0102 0.0045 0.45% 开放申购 0.30% 购买 5 027345 国泰瑞锦债券发起C 基金吧 档案 1.0144 1.0144 1.0100 1.0100 0.0044 0.44% 开放申购 0.00% 购买 6 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 基金吧 档案 1.1359 1.1359 1.1315 1.1315 0.0044 0.39% 开放申购 0.00% 购买 7 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 基金吧 档案 1.1498 1.1498 1.1454 1.1454 0.0044 0.38% 开放申购 0.08% 购买 8 005124 易方达恒益定开债券发起式 基金吧 档案 1.0340 1.3350 1.0304 1.3314 0.0036 0.35% 暂停申购 0.06% 购买 9 021917 富荣富兴纯债C 基金吧 档案 1.2867 1.3446 1.2823 1.3402 0.0044 0.34% 开放申购 0.00% 购买 10 004441 富荣富兴纯债A 基金吧 档案 1.2765 1.4104 1.2722 1.4061 0.0043 0.34% 开放申购 0.08% 购买 点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-08-24 序号 基金代码 简称 相关链接 2026-08-24 单位净值|累计净值 2026-08-21 单位净值|累计净值 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作 1 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 基金吧 档案 2.4497 1.7120 2.3844 1.6685 0.0653 2.74% 开放申购 0.10% 购买 2 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 基金吧 档案 2.4376 2.4376 2.3727 2.3727 0.0649 2.74% 开放申购 0.00% 购买 3 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 基金吧 档案 2.4205 2.4205 2.3560 2.3560 0.0645 2.74% 开放申购 0.00% 购买 4 515220 煤炭ETF国泰 基金吧 档案 1.3068 2.9536 1.2766 2.8932 0.0302 2.37% 场内交易 -- 购买 5 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 基金吧 档案 2.4335 2.8085 2.3798 2.7548 0.0537 2.26% 开放申购 0.10% 购买 6 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 基金吧 档案 2.4206 2.4206 2.3672 2.3672 0.0534 2.26% 开放申购 0.00% 购买 7 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 基金吧 档案 2.3874 2.7584 2.3347 2.7057 0.0527 2.26% 开放申购 0.00% 购买 8 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 基金吧 档案 2.3560 2.3560 2.3040 2.3040 0.0520 2.26% 开放申购 0.00% 购买 9 016814 国联中证煤炭指数C 基金吧 档案 2.1710 2.1710 2.1230 2.1230 0.0480 2.26% 开放申购 0.00% 购买 10 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 基金吧 档案 2.1950 2.1950 2.1470 2.1470 0.0480 2.24% 开放申购 0.00% 购买 点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-08-24 序号 基金代码 简称 相关链接 2026-08-24 单位净值|累计净值 2026-08-21 单位净值|累计净值 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作 1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.2124 2.2124 2.1995 2.1995 0.0129 0.59% 限大额 0.15% 购买 2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.1919 2.1919 2.1792 2.1792 0.0127 0.58% 限大额 0.00% 购买 3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.2000 5.9900 4.2552 6.0452 -0.0552 -1.30% 限大额 0.15% 购买 4 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.9083 0.9083 0.9266 0.9266 -0.0183 -1.97% 开放申购 1.50% 购买 5 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1339 0.1339 0.1366 0.1366 -0.0027 -1.98% 开放申购 1.50% 购买 6 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9503 0.9503 0.9717 0.9717 -0.0214 -2.20% 开放申购 0.80% 购买 7 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9487 0.9487 0.9702 0.9702 -0.0215 -2.22% 开放申购 0.00% 购买 8 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0891 1.0891 1.1210 1.1210 -0.0319 -2.85% 开放申购 0.08% 购买 9 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0876 1.0876 1.1195 1.1195 -0.0319 -2.85% 开放申购 0.00% 购买 10 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9168 0.9168 0.9450 0.9450 -0.0282 -2.98% 开放申购 1.50% 购买 点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-08-24 序号 基金代码 简称 相关链接 2026-08-24 单位净值|累计净值 2026-08-21 单位净值|累计净值 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作 1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0656 1.0656 1.0521 1.0521 0.0135 1.28% 开放申购 0.10% 购买 2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0479 1.0479 1.0347 1.0347 0.0132 1.28% 开放申购 0.00% 购买 3 026127 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0176 1.0176 1.0157 1.0157 0.0019 0.19% 开放申购 0.50% 购买 4 026128 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0164 1.0164 1.0145 1.0145 0.0019 0.19% 开放申购 0.00% 购买 5 026347 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0078 1.0078 1.0063 1.0063 0.0015 0.15% 开放申购 0.05% 购买 6 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0057 1.0057 1.0042 1.0042 0.0015 0.15% 开放申购 0.00% 购买 7 025029 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0214 1.0214 1.0208 1.0208 0.0006 0.06% 开放申购 0.06% 购买 8 025030 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0195 1.0195 1.0189 1.0189 0.0006 0.06% 开放申购 0.00% 购买 9 026927 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00% 开放申购 0.05% 购买 10 026928 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0011 1.0011 1.0012 1.0012 -0.0001 -0.01% 开放申购 0.00% 购买 点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-08-24 全部 股票型混合型债券型指数型QDIIFOF 序号 基金代码 简称 24日 单位净值 24日 累计净值 历史增长率统计 手续费 操作 近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来 1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买 2 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.2242 6.2242 -2.93% 63.16% 181.59% 425.29% 319.68% 82.10% 522.42% 0.15% 购买 3 002910 易方达供给改革混合 8.2688 8.2688 38.99% 89.33% 178.65% 301.77% 215.48% 124.40% 726.88% 0.15% 购买 4 501046 财通多策略福鑫定开混合 8.7454 8.7454 6.44% 84.15% 172.39% 412.78% 385.53% 90.10% 774.45% 0.15% 购买 5 021179 易方达产业机遇混合A 3.1294 3.1294 37.95% 89.09% 167.79% -- -- 122.04% 212.94% 0.15% 购买 6 021180 易方达产业机遇混合C 3.0990 3.0990 37.78% 88.63% 166.49% -- -- 121.34% 209.90% 0.00% 购买 7 005844 东方人工智能主题混合A 3.4001 3.4001 20.59% 74.14% 159.99% 346.03% 263.22% 109.43% 240.01% 0.15% 购买 8 014915 财通匠心优选一年持有混合A 2.9152 2.9152 6.60% 81.82% 159.54% 388.96% 363.69% 87.28% 191.52% 0.15% 购买 9 013840 银华集成电路混合A 3.1677 3.1677 18.77% 66.91% 159.37% 359.35% 261.07% 102.98% 216.77% 0.15% 购买 10 001480 财通成长优选混合A 7.2050 7.2050 4.03% 75.60% 159.27% 400.35% 376.21% 81.21% 620.50% 0.15% 购买 点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-08-24 序号 基金代码 简称 24日 单位净值 24日 累计净值 历史增长率统计 手续费 操作 近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来 1 006502 财通集成电路产业股票A 7.1157 7.1157 2.73% 74.29% 151.02% 420.65% 390.37% 79.88% 611.57% 0.15% 购买 2 006503 财通集成电路产业股票C 6.6898 6.6898 2.52% 73.62% 149.03% 412.43% 378.80% 78.97% 568.98% 0.00% 购买 3 005825 申万菱信智能驱动股票A 9.4719 9.9143 12.70% 68.77% 145.24% 320.56% 275.05% 93.06% 1004.70% 0.15% 购买 4 015159 申万菱信智能驱动股票C 9.2514 9.7079 12.59% 68.43% 144.27% 317.18% 270.56% 92.57% 183.62% 0.00% 购买 5 005628 汇安趋势动力股票A 2.8635 2.8635 19.37% 65.73% 135.85% 205.05% 144.62% 110.95% 186.35% 0.15% 购买 6 005629 汇安趋势动力股票C 2.7393 2.7393 19.22% 65.33% 134.69% 202.02% 140.99% 110.28% 173.93% 0.00% 购买 7 014736 创金合信专精特新股票发起A 3.3082 3.3082 13.52% 59.67% 120.34% 341.80% 224.81% 90.97% 230.82% 0.15% 购买 8 006265 红土创新新科技股票A 8.4807 8.5307 -9.88% 32.25% 119.86% 338.60% 239.30% 64.51% 760.97% 0.15% 购买 9 014737 创金合信专精特新股票发起C 3.2336 3.2336 13.38% 59.28% 119.24% 337.45% 220.00% 90.37% 223.36% 0.00% 购买 10 002289 华商改革创新股票A 5.7193 5.7193 18.12% 53.13% 116.66% 259.52% 206.27% 90.01% 471.93% 0.15% 购买 点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-08-24 序号 基金代码 简称 24日 单位净值 24日 累计净值 历史增长率统计 手续费 操作 近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来 1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买 2 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.2242 6.2242 -2.93% 63.16% 181.59% 425.29% 319.68% 82.10% 522.42% 0.15% 购买 3 002910 易方达供给改革混合 8.2688 8.2688 38.99% 89.33% 178.65% 301.77% 215.48% 124.40% 726.88% 0.15% 购买 4 501046 财通多策略福鑫定开混合 8.7454 8.7454 6.44% 84.15% 172.39% 412.78% 385.53% 90.10% 774.45% 0.15% 购买 5 021179 易方达产业机遇混合A 3.1294 3.1294 37.95% 89.09% 167.79% -- -- 122.04% 212.94% 0.15% 购买 6 021180 易方达产业机遇混合C 3.0990 3.0990 37.78% 88.63% 166.49% -- -- 121.34% 209.90% 0.00% 购买 7 005844 东方人工智能主题混合A 3.4001 3.4001 20.59% 74.14% 159.99% 346.03% 263.22% 109.43% 240.01% 0.15% 购买 8 014915 财通匠心优选一年持有混合A 2.9152 2.9152 6.60% 81.82% 159.54% 388.96% 363.69% 87.28% 191.52% 0.15% 购买 9 013840 银华集成电路混合A 3.1677 3.1677 18.77% 66.91% 159.37% 359.35% 261.07% 102.98% 216.77% 0.15% 购买 10 001480 财通成长优选混合A 7.2050 7.2050 4.03% 75.60% 159.27% 400.35% 376.21% 81.21% 620.50% 0.15% 购买 点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-08-24 序号 基金代码 简称 24日 单位净值 24日 累计净值 历史增长率统计 手续费 操作 近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来 1 005273 华商可转债债券A 2.5625 2.5625 9.20% 14.42% 35.77% 79.50% 68.44% 28.58% 156.25% 0.08% 购买 2 005284 华商可转债债券C 2.4863 2.4863 9.09% 14.19% 35.22% 78.06% 66.42% 28.25% 148.63% 0.00% 购买 3 002924 华商瑞鑫定开债 -- -- 7.55% 10.58% 28.53% 64.20% 55.30% 26.49% 155.00% 0.08% 购买 4 006738 工银瑞信添慧债券A 1.4644 1.4644 2.13% 0.74% 23.93% 37.10% 30.15% 15.05% 46.44% 0.08% 购买 5 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4226 1.4226 2.03% 0.54% 23.45% 36.02% 28.60% 14.76% 42.26% 0.00% 购买 6 630009 华商稳定增利债券A 2.4690 2.7990 5.06% 10.87% 21.75% 41.98% 36.48% 18.53% 210.11% 0.08% 购买 7 630109 华商稳定增利债券C 2.3130 2.6330 4.99% 10.67% 21.29% 40.86% 34.87% 18.25% 190.42% 0.00% 购买 8 720003 财通收益增强债券A 2.0969 2.4459 4.19% 9.71% 20.44% 67.03% 57.48% 17.90% 176.60% 0.08% 购买 9 202105 南方广利回报债券A/B 2.2129 2.5449 -2.19% 4.13% 20.40% 64.83% 46.07% 13.24% 179.53% 0.08% 购买 10 001045 华夏可转债增强债券A 1.9843 1.9843 -5.64% -0.80% 20.23% 86.13% 52.05% 12.00% 98.43% 0.08% 购买 点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-08-24 序号 基金代码 简称 24日 单位净值 24日 累计净值 历史增长率统计 手续费 操作 近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来 1 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 1.0382 3.1146 17.22% 68.67% 148.29% -- -- 100.42% 211.46% -- 购买 2 588170 科创半导体ETF华夏 1.0051 3.0153 17.37% 68.80% 147.83% -- -- 100.66% 201.53% -- 购买 3 159327 半导体设备ETF万家 1.1604 3.4812 13.84% 58.45% 137.20% 291.06% -- 90.12% 248.12% -- 购买 4 562590 半导体设备ETF华夏 1.0227 3.0681 13.66% 58.14% 135.99% 288.76% -- 89.81% 206.81% -- 购买 5 159558 半导体设备ETF易方达 1.1351 3.4053 13.39% 57.62% 135.60% 289.67% -- 89.04% 240.53% -- 购买 6 560780 半导体设备ETF广发 1.0669 3.2007 13.22% 57.55% 135.19% 296.81% -- 89.04% 219.97% -- 购买 7 159516 半导体设备ETF国泰 0.7233 2.8932 12.98% 56.95% 133.64% 286.95% 218.35% 87.91% 189.32% -- 购买 8 021532 天弘半导体设备指数A 3.3218 3.3218 14.02% 56.69% 127.74% 268.97% -- 83.72% 232.18% 0.10% 购买 9 021533 天弘半导体设备指数C 3.3070 3.3070 13.96% 56.54% 127.27% 267.44% -- 83.48% 230.70% 0.00% 购买 10 513310 中韩半导体ETF华泰柏瑞 4.1993 4.1993 -12.59% 25.24% 125.49% 242.38% 266.27% 65.44% 319.93% -- 购买 点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-08-24 序号 基金代码 简称 24日 单位净值 24日 累计净值 历史增长率统计 手续费 操作 近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来 1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- -5.32% 40.67% 111.90% 243.57% 317.19% 57.28% 257.36% 0.15% 购买 2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- -5.46% 40.26% 110.82% 239.98% 311.54% 56.75% 250.16% 0.00% 购买 3 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- -5.85% 43.56% 105.03% 124.05% 78.79% 66.68% 164.15% 0.00% 购买 4 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- -5.85% 43.56% 105.03% 124.05% 78.79% 66.68% 164.15% 0.00% 购买 5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- -2.45% 42.75% 104.01% 132.14% 219.65% 67.44% 139.10% 0.16% 购买 6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- -2.53% 42.52% 103.20% 130.46% 215.42% 67.12% 193.03% 0.00% 购买 7 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- -6.05% 37.46% 101.58% 226.70% 293.09% 51.77% 280.28% 0.15% 购买 8 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 0.91% 44.18% 101.23% 163.37% 255.00% 57.29% 307.04% 0.15% 购买 9 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- -6.19% 37.08% 100.54% 223.42% 287.85% 51.24% 272.61% 0.00% 购买 10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 0.76% 43.73% 100.00% 160.32% 248.87% 56.69% 298.58% 0.00% 购买 点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-08-24 序号 基金代码 简称 24日 单位净值 24日 累计净值 历史增长率统计 手续费 操作 近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来 1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 9.30% 32.57% 72.79% 147.41% 114.54% 42.25% 93.28% 0.12% 购买 2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 9.21% 32.35% 72.26% 145.93% 112.59% 41.98% 90.99% 0.00% 购买 3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 9.18% 30.84% 70.93% 147.35% 114.87% 40.32% 88.16% 0.12% 购买 4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 9.10% 30.65% 70.41% 145.87% 112.93% 40.05% 85.53% 0.00% 购买 5 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 5.35% 29.42% 69.28% 135.64% 105.45% 36.42% 79.56% 0.15% 购买 6 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 5.24% 29.15% 68.62% 133.77% 102.99% 36.07% 87.71% 0.00% 购买 7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 8.08% 29.22% 64.64% 127.72% 98.99% 39.27% 66.83% 0.12% 购买 8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 7.98% 28.95% 63.99% 125.90% 96.62% 38.91% 63.53% 0.00% 购买 9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 7.26% 23.48% 50.21% 112.75% 82.86% 29.95% 77.37% 0.15% 购买 10 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A -- -- 2.87% 13.94% 44.34% 104.83% 77.99% 22.27% 69.48% 0.12% 购买 点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-08-24 货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益 序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-08-24 万份收益|7日年化 2026-08-21 万份收益|7日年化 基金成立日期 基金经理 手续费 操作 1 675072 西部利得天添金货币B 基金吧 档案 1.0173 1.3300% 0.2393 0.9700% 2016-12-05 张英 0.00% 购买 2 675071 西部利得天添金货币A 基金吧 档案 0.9516 1.0870% 0.1731 0.7280% 2016-12-05 张英 0.00% 购买 3 002890 交银天利宝货币E 基金吧 档案 0.9410 1.5320% 0.5177 1.3590% 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买 4 000204 国富日日收益货币B 基金吧 档案 0.9176 1.2860% 0.2626 0.9370% 2013-07-24 王莉等 0.00% 购买 5 002889 交银天利宝货币A 基金吧 档案 0.8753 1.2890% 0.4519 1.1160% 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买 6 001386 天弘弘运宝货币A 基金吧 档案 0.8568 1.3800% 0.2201 1.2620% 2015-08-13 李一纯 0.00% 购买 7 000203 国富日日收益货币A 基金吧 档案 0.8517 1.0420% 0.1967 0.6940% 2013-07-24 王莉等 0.00% 购买 8 150998 银河钱包货币B 基金吧 档案 0.8407 1.3630% 0.2919 1.3030% 2017-06-29 秦雨佳 0.00% 购买 9 004369 前海开源聚财宝B 基金吧 档案 0.8396 1.4450% 0.4234 1.2190% 2017-02-17 张艳琳等 0.00% 购买 10 004368 前海开源聚财宝A 基金吧 档案 0.7942 1.2770% 0.3780 1.0510% 2017-02-17 张艳琳等 0.00% 购买 查看全部货币基金最后更新时间：2026-08-24 分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新 序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-08-24 单位净值|累计净值 2026-08-21 单位净值|累计净值 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作 查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-08-24 传统封基 | 场内交易 --> 每日及时更新净值、市价和折价率 序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-08-24 单位净值|累计净值 2026-08-21 单位净值|累计净值 增长值 增长率 1 515220 煤炭ETF国泰 基金吧 1.3068 2.9536 1.2766 2.8932 0.0302 2.37% 2 518850 黄金ETF华夏 基金吧 9.6525 2.4848 9.4542 2.4337 0.1983 2.10% 3 518660 黄金ETF工银 基金吧 9.5868 2.4845 9.3898 2.4334 0.1970 2.10% 4 518880 黄金ETF华安 基金吧 9.5559 3.6084 9.3598 3.5344 0.1961 2.10% 5 518800 黄金ETF国泰 基金吧 10.0180 3.5710 9.8125 3.4977 0.2055 2.09% 6 159934 黄金ETF易方达 基金吧 9.9828 3.8559 9.7780 3.7768 0.2048 2.09% 7 159937 黄金ETF博时 基金吧 9.5327 3.7431 9.3373 3.6663 0.1954 2.09% 8 159812 黄金ETF前海开源 基金吧 9.5179 2.4492 9.3227 2.3990 0.1952 2.09% 9 563700 红利价值ETF易方达 基金吧 1.0824 1.1334 1.0607 1.1117 0.0217 2.05% 10 518860 上海金ETF建信 基金吧 9.5746 2.2752 9.3881 2.2309 0.1865 1.99% 点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-08-24 全部 股票型混合型债券型指数型QDIIFOF 序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作 1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 7.1157 08-24 -4.88% -12.18% 9.34% 2.73% 74.29% 151.02% 390.37% 0.15% 购买 2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 6.6898 08-24 -4.89% -12.19% 9.27% 2.52% 73.62% 149.03% 378.80% 0.00% 购买 3 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 9.4719 08-24 -2.37% -5.25% 7.65% 12.70% 68.77% 145.24% 275.05% 0.15% 购买 4 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 9.2514 08-24 -2.38% -5.26% 7.61% 12.59% 68.43% 144.27% 270.56% 0.00% 购买 5 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.8635 08-24 -0.70% -5.51% 3.23% 19.37% 65.73% 135.85% 144.62% 0.15% 购买 6 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.7393 08-24 -0.70% -5.52% 3.18% 19.22% 65.33% 134.69% 140.99% 0.00% 购买 7 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 3.3082 08-24 -1.97% -6.97% -3.24% 13.52% 59.67% 120.34% 224.81% 0.15% 购买 8 006265 红土创新新科技股票A 股票型 8.4807 08-24 -3.37% -8.15% -1.38% -9.88% 32.25% 119.86% 239.30% 0.15% 购买 9 014737 创金合信专精特新股票发起C 股票型 3.2336 08-24 -1.97% -6.98% -3.28% 13.38% 59.28% 119.24% 220.00% 0.00% 购买 10 002289 华商改革创新股票A 股票型 5.7193 08-24 -1.63% -7.92% -2.62% 18.12% 53.13% 116.66% 206.27% 0.15% 购买 点击进入基金超市 序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作 1 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 6.2242 08-24 -4.04% -5.80% 11.75% -2.93% 63.16% 181.59% 319.68% 0.15% 购买 2 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 8.2688 08-24 -1.29% -5.21% 4.62% 38.99% 89.33% 178.65% 215.48% 0.15% 购买 3 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 3.1294 08-24 -1.22% -4.38% 4.60% 37.95% 89.09% 167.79% -- 0.15% 购买 4 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 3.0990 08-24 -1.23% -4.39% 4.55% 37.78% 88.63% 166.49% -- 0.00% 购买 5 005844 东方人工智能主题混合A 混合型-偏股 3.4001 08-24 -1.07% -6.37% -2.36% 20.59% 74.14% 159.99% 263.22% 0.15% 购买 6 013840 银华集成电路混合A 混合型-偏股 3.1677 08-24 -1.30% -6.82% -4.08% 18.77% 66.91% 159.37% 261.07% 0.15% 购买 7 001480 财通成长优选混合A 混合型-灵活 7.2050 08-24 -5.01% -11.93% 7.25% 4.03% 75.60% 159.27% 376.21% 0.15% 购买 8 017811 东方人工智能主题混合C 混合型-偏股 3.3552 08-24 -1.08% -6.38% -2.39% 20.47% 73.80% 158.95% 258.92% 0.00% 购买 9 013841 银华集成电路混合C 混合型-偏股 3.1379 08-24 -1.30% -6.83% -4.10% 18.72% 66.74% 158.82% 258.90% 0.00% 购买 10 021528 财通成长优选混合C 混合型-灵活 4.1300 08-24 -5.01% -11.94% 7.22% 3.93% 75.22% 158.12% -- 0.00% 购买 点击进入基金超市 序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作 1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.5625 08-24 -0.09% -0.72% -2.45% 9.20% 14.42% 35.77% 68.44% 0.08% 购买 2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.4863 08-24 -0.09% -0.73% -2.48% 9.09% 14.19% 35.22% 66.42% 0.00% 购买 3 006738 工银瑞信添慧债券A 债券型-混合二级 1.4644 08-24 -0.11% 1.27% 4.47% 2.13% 0.74% 23.93% 30.15% 0.08% 购买 4 006739 工银瑞信添慧债券C 债券型-混合二级 1.4226 08-24 -0.11% 1.27% 4.43% 2.03% 0.54% 23.45% 28.60% 0.00% 购买 5 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4690 08-24 0.12% -0.32% -0.32% 5.06% 10.87% 21.75% 36.48% 0.08% 购买 6 630109 华商稳定增利债券C 债券型-混合二级 2.3130 08-24 0.13% -0.34% -0.34% 4.99% 10.67% 21.29% 34.87% 0.00% 购买 7 720003 财通收益增强债券A 债券型-混合二级 2.0969 08-24 -1.20% -3.22% -0.29% 4.19% 9.71% 20.44% 57.48% 0.08% 购买 8 202105 南方广利回报债券A/B 债券型-混合二级 2.2129 08-24 -0.48% -3.23% 0.01% -2.19% 4.13% 20.40% 46.07% 0.08% 购买 9 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.9843 08-24 -1.29% -4.38% -1.15% -5.64% -0.80% 20.23% 52.05% 0.08% 购买 10 003204 财通收益增强债券C 债券型-混合二级 1.9799 08-24 -1.20% -3.23% -0.33% 4.08% 9.49% 19.96% 55.60% 0.00% 购买 点击进入基金超市 序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作 1 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 3.3218 08-24 -0.77% -6.79% -1.50% 14.02% 56.69% 127.74% -- 0.10% 购买 2 021533 天弘半导体设备指数C 指数型-股票 3.3070 08-24 -0.77% -6.79% -1.52% 13.96% 56.54% 127.27% -- 0.00% 购买 3 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.5109 08-24 -0.68% -6.14% 0.48% 14.90% 61.08% 124.19% -- 0.12% 购买 4 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.5058 08-24 -0.68% -6.15% 0.47% 14.84% 60.92% 123.75% -- 0.00% 购买 5 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.6679 08-24 -0.76% -6.72% -1.34% 12.77% 54.08% 122.68% -- 0.10% 购买 6 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.6610 08-24 -0.76% -6.73% -1.35% 12.72% 53.93% 122.23% -- 0.00% 购买 7 019632 国泰半导体设备ETF联接A 指数型-股票 2.8913 08-24 -0.74% -6.69% -1.48% 13.65% 55.25% 121.86% -- 0.01% 购买 8 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 指数型-股票 3.4733 08-24 -0.77% -6.87% -1.98% 13.35% 54.75% 121.78% -- 0.12% 购买 9 019633 国泰半导体设备ETF联接C 指数型-股票 2.8754 08-24 -0.75% -6.69% -1.49% 13.59% 55.09% 121.42% -- 0.00% 购买 10 020639 广发半导体设备ETF联接A 指数型-股票 3.3272 08-24 -0.75% -6.80% -1.55% 13.31% 55.41% 121.39% -- 0.012% 购买 点击进入基金超市 序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作 1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.3910 08-21 0.2900% -2.84% -1.08% -2.45% 42.75% 104.01% 219.65% 0.16% 购买 2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.3530 08-21 0.3000% -2.81% -1.05% -2.53% 42.52% 103.20% 215.42% 0.00% 购买 3 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 4.0704 08-21 0.6500% -2.82% -5.48% 0.91% 44.18% 101.23% 255.00% 0.15% 购买 4 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 3.9858 08-21 0.6500% -2.83% -5.53% 0.76% 43.73% 100.00% 248.87% 0.00% 购买 5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.8486 08-21 1.1000% -2.62% -3.43% -9.70% 33.09% 99.99% 199.10% 0.15% 购买 6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.8204 08-21 1.0900% -2.62% -3.46% -9.77% 32.86% 99.32% 196.42% 0.00% 购买 7 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.6530 08-21 -0.5600% -5.05% -4.09% -6.58% 40.30% 95.07% 68.44% 0.15% 购买 8 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.8621 08-21 -0.2200% -2.82% 0.19% -0.68% 34.23% 86.98% 137.13% 0.15% 购买 9 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.8211 08-21 -0.2200% -2.82% 0.16% -0.78% 33.86% 86.09% -- 0.00% 购买 10 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 6.7259 08-21 -0.1700% -5.02% -5.86% -8.06% 28.79% 72.52% 182.85% 0.15% 购买 点击进入基金超市 序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作 1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.9328 08-21 1.01% -1.36% -0.45% 9.30% 32.57% 72.79% 114.54% 0.12% 购买 2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.9099 08-21 1.00% -1.37% -0.48% 9.21% 32.35% 72.26% 112.59% 0.00% 购买 3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8816 08-21 0.93% -1.45% -0.22% 9.18% 30.84% 70.93% 114.87% 0.12% 购买 4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8553 08-21 0.93% -1.46% -0.24% 9.10% 30.65% 70.41% 112.93% 0.00% 购买 5 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.7956 08-21 1.25% -0.56% -2.23% 5.35% 29.42% 69.28% 105.45% 0.15% 购买 6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.6683 08-21 0.75% -1.13% -0.49% 8.08% 29.22% 64.64% 98.99% 0.12% 购买 7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.6353 08-21 0.75% -1.14% -0.52% 7.98% 28.95% 63.99% 96.62% 0.00% 购买 8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.7737 08-21 0.84% -0.86% 0.20% 7.26% 23.48% 50.21% 82.86% 0.15% 购买 9 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6948 08-21 0.91% -0.89% -0.05% 2.87% 13.94% 44.34% 77.99% 0.12% 购买 10 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6657 08-21 0.91% -0.90% -0.10% 2.74% 13.65% 43.61% 75.34% 0.00% 购买 点击进入基金超市 基金超市 新发基金迎来建仓好时机下载手机版 随时看优选基金 股票型混合型债券型指数型QDIIFOF偏股型股票型混合型债券型指数型QDII-->|货币基金定开债券|新基金基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作 011373招商前沿医疗保健股票A0.8135 08-2419.12%33.49%29.54%19.04%49.38%40.57%-18.65%0.15%查看详情011374招商前沿医疗保健股票C0.7808 08-2419.04%33.22%29.02%18.11%45.89%39.88%-21.92%0.00%查看详情000960招商医药健康产业股票2.5340 08-2416.83%31.64%30.28%22.36%41.96%39.69%153.40%0.15%查看详情017479广发医药精选股票A1.3509 08-2415.04%28.39%16.16%-0.27%35.85%24.25%35.09%0.15%查看详情017480广发医药精选股票C1.3299 08-2415.00%28.24%15.88%-0.75%33.82%23.86%32.99%0.00%查看详情000711嘉实医疗保健股票2.5960 08-2411.80%27.25%25.17%15.53%38.53%27.50%159.60%0.15%查看详情004075交银医药创新股票A2.8943 08-249.55%22.67%21.89%9.62%31.97%21.72%216.31%0.15%查看详情014046交银医药创新股票C3.0746 08-249.49%22.48%21.54%8.96%29.61%21.25%-8.85%0.00%查看详情005303嘉实医药健康股票A2.0842 08-2411.25%22.43%17.78%7.21%40.37%21.45%108.42%0.15%查看详情005304嘉实医药健康股票C1.9461 08-2411.17%22.19%17.32%6.36%37.10%20.83%94.61%0.00%查看详情点此查看全部基金 财富号热门基金 更多 热门财富号：华宝基金招商基金长盛基金中欧基金景顺长城基金天天基金网 九泰基金 坚持业绩与估值相匹配 九泰久益混合A 6.06% 近1年 查看详情 东海基金 纯债基金，低波动幸福 东海祥瑞A 33.28% 成立以来 查看详情 宝盈基金 纯债基金 宝盈盈润纯债债券A 10.22% 近3年 查看详情 平安基金 带你跑赢大盘 平安300ETF联接A 7.59% 近1年 查看详情 优选基金 热门基金 更多 全部 股票型 混合型 债券型 货币型 基金名称成立来费率操作摩根标普500指数(QDII)人民币A70.48%0.12%购买摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A74.26%0.12%购买建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币242.71%0.12%购买南方纳斯达克100指数发起(QDII)A127.67%0.12%购买南方纳斯达克100指数发起(QDII)C126.66%0.00%购买大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A527.21%0.12%购买华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A715.59%0.12%购买广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A885.53%0.13%购买基金名称成立来费率操作华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C140.02%0.00%购买财通集成电路产业股票C568.98%0.00%购买南方标普红利低波50ETF联接A88.90%0.12%购买招商中证白酒指数(LOF)A122.66%0.10%购买招商中证白酒指数(LOF)C-59.65%0.00%购买易方达沪深300ETF联接A86.81%0.12%购买易方达上证科创50联接C23.49%0.00%购买东财通信C321.05%0.00%购买基金名称成立来费率操作易方达供给改革混合726.88%0.15%购买东方人工智能主题混合C263.00%0.00%购买银华集成电路混合C213.79%0.00%购买财通成长优选混合A620.50%0.15%购买财通成长优选混合C313.00%0.00%购买国泰黄金ETF联接A262.31%0.07%购买永赢先锋半导体智选混合发起C134.68%0.00%购买永赢科技智选混合发起C417.53%0.00%购买基金名称成立来费率操作华泰保兴安悦债券C17.91%0.00%购买易方达增强回报债券A291.23%0.08%购买东方添益债券75.35%0.08%购买鹏华丰禄债券60.78%0.08%购买长盛盛裕纯债D19.78%0.06%购买国寿安保尊益信用纯债债券68.29%0.06%购买国寿安保泰恒纯债债券34.38%0.08%购买长盛安逸纯债债券A30.38%0.05%购买基金名称7日年化费率操作博时现金宝货币B1.3140%0.00%购买兴全天添益货币B1.2990%0.00%购买交银天鑫宝货币E1.2990%0.00%购买银华惠增利货币A1.2680%0.00%购买永赢天天利货币A1.2460%0.00%购买中加货币E1.2370%0.00%购买泰康现金管家货币C1.2190%0.00%购买工银安盈货币C1.1840%0.00%购买 主题基金大家最近都在关注这些主题下载手机版 随时看主题基金光模块更多 前海开源沪港深乐享生活近1年202.88%购买 财通成长优选混合A近1年184.40%购买 华商均衡成长混合A近1年175.45%购买存储芯片更多 东方惠新灵活配置混合A近1年158.45%购买 申万菱信智能驱动股票A近1年157.90%购买 华夏半导体龙头混合发起A近1年133.90%购买CPO更多 前海开源沪港深乐享生活近1年202.88%购买 华商均衡成长混合A近1年175.45%购买 宏利复兴混合A近1年152.96%购买通信设备更多 前海开源沪港深乐享生活近1年202.88%购买 华商均衡成长混合A近1年175.45%购买 宏利复兴混合A近1年152.96%购买 基金公司 更多 A 安联 安信 B 博道 渤海汇金 北京京管泰富 百嘉 贝莱德 博时 宝盈 博远 C 长安 长城 长城证券 财达证券 淳厚 创金合信 长江证券(上海)资管 长盛 财通 财通资管 诚通 长信 财信 财信证券 D 德邦 德邦证券资管 大成 东财 达诚 东方阿尔法 上海东方 东方 东莞证券 东海 东海证券 东吴 东吴证券 东兴 东兴证券 第一创业 东证融汇证券 F 富安达 蜂巢 富达基金(中国) 富国 富荣 方正富邦 方正证券 G 光大保德信 国都 广发 广发资产管理 国海 国海证券 国金 国联安 国联 X 兴全 Y 易方达 Z 招商 中欧 基金资讯 更多 公募REITs扩容加速 “一级热二级冷”现象待破局金价还有多少上涨空间？一图看懂华尔街投行最新预测芯片杠杆ETF暴跌七成依旧吸金！华尔街感慨：这不是投资 是豪赌黄金ETF资金持续回流 达利欧最新发声：建议配置黄金有望迎接更多增量资金 基金仍看好海外算力链高盛揭秘10万亿美元AI持仓版图 对冲基金与共同基金有哪些不同？基金净值 最新基金公告 基金收益排行一览 新发基金 基金观点 更多 平安基金黄维：聚焦确定性 平衡收益和回撤华富基金严律：打造全天候增强策略 主动应对风格切换广发基金吴承根：价值策略为底色，以“弱者思维”应对不确定性广发基金叶帅：“主观+量化”双策略 捕捉小盘风格贝塔浦银基金江峰：逆向分散平滑波动 在中小市值板块掘金德邦基金提云涛：坚守有逻辑的量化 以风控前置锚定长期超额基金导购 基金分红表 基金重仓股一览 基金理财账本 基金学校 更多 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序号简称近3月近6月近1年1财通集成电路产业2.73%74.29%151.02%2财通集成电路产业2.52%73.62%149.03%3申万菱信智能驱动12.70%68.77%145.24%4申万菱信智能驱动12.59%68.43%144.27%点击查看全部基金排行>截至2026-08-24序号简称近3月近6月近1年1华商可转债债券A9.20%14.42%35.77%2华商可转债债券C9.09%14.19%35.22%3工银瑞信添慧债券2.13%0.74%23.93%4工银瑞信添慧债券2.03%0.54%23.45%点击查看全部基金排行>截至2026-08-24序号简称近3月近6月近1年1前海开源沪港深乐-2.93%63.16%181.59%2易方达供给改革混38.99%89.33%178.65%3财通多策略福鑫定6.44%84.15%172.39%4易方达产业机遇混37.95%89.09%167.79%点击查看全部基金排行>截至2026-08-24序号简称近3月近6月近1年1天弘半导体设备指14.02%56.69%127.74%2天弘半导体设备指13.96%56.54%127.27%3华泰柏瑞上证科创14.90%61.08%124.19%4华泰柏瑞上证科创14.84%60.92%123.75%点击查看全部基金排行>截至2026-08-24 排名查询： 查询 平台采用更加科学的细分维度同类排行 高端理财排行 更多 排名产品名称开放状态更新日期近6月近1年成立来1国恩中证1000开放中2026-08-21-5.85%6.68%107.60%2中欧瑞博优优1号开放中2026-08-21-9.18%-4.66%10.10%3中欧瑞博6期成长开放中2026-08-21-9.43%-1.07%142.21%4图灵优优500择开放中2026-08-21-10.17%---10.18%5康曼德优优1号开放中2026-08-21-12.30%11.97%122.52%点击查看全部高端理财基金排行>高端理财收益登录后可见,点此登录 高端理财精品区固定收益类产品浮动收益类产品私募宝更多财申道成立以来收益率159.54%追求绝对收益，低波动，稳增长40万起购点此查看详情齐鲁北极星2号成立以来收益率107.93%选一条人少的路，承担有价值的风险40.4万起购点此查看详情世纪前沿优优指数增强1号近1年收益率26.99%百亿量化私募，中证500指增，风格均衡...101万起购点此查看详情利位星熠1号近1年收益率33.56%深耕中国转型受益产业，中观突破，非对称...100万起购点此查看详情 热门基金吧 更多 兴全精选混合吧 长安鑫益增强吧 基金动态吧财通价值动量吧 华安智能生活吧 基金点评吧广发医疗保健吧 南方品质混合吧 基金学校吧南方祥元债券吧 国泰金龙行业吧 私募基金吧交银优势行业吧 中欧医疗健康吧 基金观点吧 品牌基金 更多 南方基金博时基金工银基金广发基金银华基金汇添富富国基金鹏华基金上投摩根融通基金 基金路演 更多 大咖秀：与聪明投资者碰撞思想火花直触大师观点，洞悉投资机遇，大咖现场为您投资解惑，更有积分奖励[立即查看]基金大咖秀，互动有福利如何布局基金？来听听大咖怎么说 基金吧 进入基金吧 基金吧总版| 我要发言| 基金吧列表 更多 人气回复标题作者最后更新18863黑色星期一杀疯了！创业板暴跌！真跌还是黄金坑多多妹08-25 00:53:05502一只股，一辈子，看山是山看水是水！小巴哥的网格交易08-25 00:51:391221做一点报团柚子小A08-25 00:51:25373上辈子做错了什么这辈子要让A股来折磨股友328c0...08-25 00:48:39393幸亏这几天没加仓。之前还抱着反弹的幻想，现在looping08-25 00:38:24911科技泡沫破了，人工智能的行情结束了。狠狠的后入08-25 00:37:1613152141赢千元好礼！绿色智造新蓝图，如何捕捉产业红利国寿安保基金08-25 00:36:09191今天尾盘清仓了，希望，谢谢细心的花天馨908-25 00:34:1119610兄弟们后续怎么看还能跌到7月份前低1.635吗股友15L25...08-25 00:33:142354一个人躺在黑暗的房间里，默默流泪。老股民老研究08-25 00:29:49393321操作｜放量暴跌，慌了？当下该减仓还是低吸？多多妹08-25 00:25:4956819324【热点快闪】波动加剧，如何应对“过山车行情”易方达基金08-25 00:25:1652335277【热点话茬】万元奖池，心动出“基”！晒晒你的易方达基金08-25 00:24:51472前几天挂单没卖掉你真的是算我倒霉买了老鼠药的疯子08-25 00:23:2263856复盘丨科技集体哑火！大跌之后行情真的彻底结束元启观市08-25 00:21:541845明天，10:00左没清↓。花哥77733308-25 00:21:04211明天惨了，美股医药股大跌认真的武捷炳0...08-25 00:20:06521看！这些基金经理整天在拿所谓的猪周期来忽悠股专业看盘大师08-25 00:20:02点击查看更多基金吧热贴> 基金公司友情链接 A安联基金|专区 官网安信基金|专区 官网B博道基金|专区 官网渤海汇金|专区 官网北京京管泰富基金|专区 官网百嘉基金|专区 官网贝莱德基金管理|专区 官网博时基金|专区 官网宝盈基金|专区 官网博远基金|专区 官网C长安基金|专区 官网长城基金|专区 官网长城证券|专区 官网财达证券|专区 淳厚基金|专区 官网创金合信基金|专区 官网长江证券(上海)资管|专区 官网长盛基金|专区 官网财通基金|专区 官网财通资管|专区 官网诚通证券|专区 官网长信基金|专区 官网财信基金|专区 官网财信证券|专区 官网D德邦基金|专区 官网德邦证券资管|专区 官网大成基金|专区 官网东财基金|专区 官网达诚基金|专区 官网东方阿尔法基金|专区 官网东方红资产管理|专区 官网东方基金|专区 官网东莞证券|专区 官网东海基金|专区 官网东海证券|专区 官网东吴基金|专区 官网东吴证券|专区 官网东兴基金|专区 官网东兴证券|专区 官网第一创业|专区 官网东证融汇证券资产管理|专区 官网F富安达基金|专区 官网蜂巢基金|专区 官网富达基金(中国)|专区 官网富国基金|专区 官网富荣基金|专区 官网方正富邦基金|专区 官网方正证券|专区 官网G光大保德信基金|专区 官网国都证券|专区 官网广发基金|专区 官网广发资产管理|专区 官网国海富兰克林基金|专区 官网国海证券|专区 官网国金基金|专区 官网国联安基金|专区 国联基金|专区 官网格林基金|专区 官网国联民生|专区 官网国联证券资产管理|专区 官网国融基金|专区 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